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单位净值 (2025-07-09)

1.0375-0.01%
近1月:0.19%
近1年:4.26%

累计净值

1.3968
近3月:0.44%
近3年:12.41%

近6月:0.56%
成立来:46.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.90亿元(2025-03-31)基金经理:李秋实
成 立 日:2016-01-18管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0375 1.3968 -0.01%
    07-08 1.0376 1.3969 -0.06%
    07-07 1.0382 1.3975 0.01%
    07-04 1.0381 1.3974 0.02%
    07-03 1.0379 1.3972 0.00%
    07-02 1.0379 1.3972 0.09%
    07-01 1.0370 1.3963 0.07%
    06-30 1.0363 1.3956 -0.05%
    06-27 1.0368 1.3961 0.02%
    06-26 1.0366 1.3959 0.07%
    06-25 1.0359 1.3952 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.19%
    0.44%
    0.56%
    0.54%
    4.26%
    8.49%
    12.41%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.06%
    3.74%
    7.36%
    7.44%
    1.91%
    16.95%
    4.31%
    -9.46%
    同类排名
    2866 | 3111
    2365 | 3117
    2568 | 3053
    2187 | 2983
    2250 | 2976
    378 | 2736
    426 | 2194
    304 | 1856
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

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