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单位净值 (2025-10-13)

1.01190.05%
近1月:0.04%
近1年:2.66%

累计净值

1.0484
近3月:0.02%
近3年:--

近6月:0.84%
成立来:2.75%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:李汉楠
成 立 日:2024-09-03管 理 人博时基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-13 1.0119 1.0484 0.05%
    10-10 1.0114 1.0479 0.02%
    10-09 1.0112 1.0477 0.02%
    09-30 1.0110 1.0475 0.02%
    09-29 1.0108 1.0473 0.00%
    09-26 1.0108 1.0473 0.01%
    09-25 1.0107 1.0472 -0.05%
    09-24 1.0112 1.0477 -0.05%
    09-23 1.0117 1.0482 -0.02%
    09-22 1.0119 1.0484 0.01%
    09-19 1.0118 1.0483 0.00%
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    0.02%
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    1.16%
    2.66%
    --
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    同类平均
    0.12%
    0.06%
    -0.33%
    0.31%
    0.55%
    2.45%
    6.76%
    9.74%
    沪深300
    -1.01%
    1.59%
    14.43%
    22.49%
    16.75%
    18.18%
    25.40%
    22.42%
    同类排名
    1905 | 3210
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    407 | 3063
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    892 | 2860
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    -- | 1968
    四分位排名

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