富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)基金净值_估值

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富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709

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单位净值 (2024-12-19): 1.05010.02%; 近1月：0.17%; 近1年：4.41%

累计净值: 1.1155; 近3月：2.09%; 近3年：--

: 近6月：2.68%; 成立来：4.18%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：0.69亿元（2024-09-30）	基金经理：郭子琨
成立日：2023-10-17	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比
CINDBK Float 07/0 9.66%
SDBC Float 04/16/ 7.62%
SHANPU Float 03/2 7.54%
CHINAM Float 06/1 6.25%
CCB Float 07/16/27 6.10%
前五持仓占比合计：37.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
CINDBK Float 07/0	9.66%
SDBC Float 04/16/	7.62%
SHANPU Float 03/2	7.54%
CHINAM Float 06/1	6.25%
CCB Float 07/16/27	6.10%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0501	1.1155	0.02%
12-18	1.0499	1.1153	-0.11%
12-17	1.0511	1.1165	0.02%
12-16	1.0509	1.1163	0.03%
12-13	1.0506	1.1160	0.00%
12-12	1.0506	1.1160	-0.06%
12-11	1.0512	1.1166	-0.06%
12-10	1.0518	1.1172	0.01%
12-09	1.0517	1.1171	0.03%
12-06	1.0840	1.1168	0.00%
12-05	1.0840	1.1168	-0.06%

更多净值信息>

富国亚洲收益债券(QDII)人民币C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-09 每份派现金0.0326元
2024-09-02 每份派现金0.0328元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.17%	2.09%	2.68%	4.43%	4.41%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.42%	-0.14%	-0.90%	1.48%	2.93%	2.94%	4.67%	-0.68%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 64	3 \| 64	2 \| 62	8 \| 62	16 \| 62	17 \| 62	-- \| 57	-- \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.86%	1.18%	0.81%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 62	15 \| 62	15 \| 59	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-17~至今郭子琨 1年又66天 4.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-17~至今	郭子琨	1年又66天	4.18%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-09	每份派现金0.0326元
2024-09-02	每份派现金0.0328元

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