富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)基金净值_估值

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富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709

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单位净值 (2024-11-19): 1.08080.04%; 近1月：1.24%; 近1年：3.65%

累计净值: 1.1136; 近3月：1.78%; 近3年：--

: 近6月：2.88%; 成立来：4.00%

类型：QDII-纯债 \| 中高风险	规模：0.69亿元（2024-09-30）	基金经理：郭子琨
成立日：2023-10-17	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
CINDBK Float 07/0 9.66%
SDBC Float 04/16/ 7.62%
SHANPU Float 03/2 7.54%
CHINAM Float 06/1 6.25%
CCB Float 07/16/27 6.10%
前五持仓占比合计：37.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比
CINDBK Float 07/0	9.66%
SDBC Float 04/16/	7.62%
SHANPU Float 03/2	7.54%
CHINAM Float 06/1	6.25%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0808	1.1136	0.04%
11-18	1.0804	1.1132	-0.05%
11-15	1.0809	1.1137	0.03%
11-14	1.0806	1.1134	0.03%
11-13	1.0803	1.1131	0.07%
11-12	1.0795	1.1123	0.18%
11-11	1.0776	1.1104	0.51%
11-08	1.0721	1.1049	-0.24%
11-07	1.0747	1.1075	0.88%
11-06	1.0653	1.0981	0.00%
11-05	1.0653	1.0981	-0.22%

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富国亚洲收益债券(QDII)人民币C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-09-02 每份派现金0.0328元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.24%	1.78%	2.88%	4.26%	3.65%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	-0.42%	-0.38%	2.43%	3.13%	4.88%	7.41%	-1.20%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 64	2 \| 62	2 \| 62	25 \| 62	17 \| 62	39 \| 62	-- \| 57	-- \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.86%	1.18%	0.81%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 62	15 \| 62	15 \| 59	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-17~至今郭子琨 1年又36天 4.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-17~至今	郭子琨	1年又36天	4.00%

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