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单位净值 (2025-09-23)

1.0574-0.06%
近1月:-0.09%
近1年:1.08%

累计净值

1.2214
近3月:-0.62%
近3年:6.04%

近6月:0.33%
成立来:23.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.55亿元(2025-06-30)基金经理:李晓天
成 立 日:2018-08-02管 理 人平安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0574 1.2214 -0.06%
    09-22 1.0580 1.2220 0.03%
    09-19 1.0577 1.2217 -0.05%
    09-18 1.0582 1.2222 -0.02%
    09-17 1.0584 1.2224 0.05%
    09-16 1.0579 1.2219 0.04%
    09-15 1.0575 1.2215 0.04%
    09-12 1.0571 1.2211 0.03%
    09-11 1.0568 1.2208 0.01%
    09-10 1.0567 1.2207 -0.14%
    09-09 1.0582 1.2222 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    -0.09%
    -0.62%
    0.33%
    0.16%
    1.08%
    4.33%
    6.04%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    1410 | 3157
    2139 | 3176
    2244 | 3123
    2582 | 3021
    1891 | 2960
    2435 | 2825
    2013 | 2276
    1763 | 1941
    四分位排名

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    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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