平安惠兴债券(006222)基金净值_估值_行情走势

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平安惠兴债券(006222

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单位净值 (2024-12-03): 1.05080.01%; 近1月：0.56%; 近1年：3.36%

累计净值: 1.2148; 近3月：0.56%; 近3年：8.44%

: 近6月：1.21%; 成立来：23.07%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.27亿元（2024-09-30）	基金经理：李晓天
成立日：2018-08-02	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 10.02% --
23临安 9.05% --
23东南 9.03% --
24国新 6.94% --
23国开 5.02% --
前五持仓占比合计：40.06%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	10.02%	--
23临安	9.05%	--
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24国新	6.94%	--
23国开	5.02%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0508	1.2148	0.01%
12-02	1.0507	1.2147	0.10%
11-29	1.0496	1.2136	0.06%
11-28	1.0490	1.2130	0.03%
11-27	1.0487	1.2127	0.03%
11-26	1.0484	1.2124	0.02%
11-25	1.0482	1.2122	0.04%
11-22	1.0478	1.2118	0.01%
11-21	1.0477	1.2117	0.03%
11-20	1.0474	1.2114	0.01%
11-19	1.0473	1.2113	0.03%

更多净值信息>

平安惠兴债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-07 每份派现金0.0300元
2022-12-09 每份派现金0.0420元
2021-11-16 每份派现金0.0440元
2019-11-28 每份派现金0.0230元
2019-05-20 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.56%	0.56%	1.21%	2.99%	3.36%	6.09%	8.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2238 \| 2899	2113 \| 2887	2229 \| 2819	2165 \| 2686	1952 \| 2450	1977 \| 2383	1676 \| 2026	1443 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	1.26%	0.79%	0.63%	0.53%	1.00%	0.60%	-0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1950 \| 3195	1299 \| 3365	2581 \| 3231	2439 \| 3113	1253 \| 2944	1958 \| 2851	1833 \| 2778	1313 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.79%	2.04%	3.71%	3.10%	4.04%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2066 \| 3113	1552 \| 2732	1320 \| 2414	546 \| 2201	686 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-28~至今	李晓天	5天	0.19%
2024-11-15~2024-11-27	罗薇李晓天	12天	0.17%
2022-08-16~2024-11-14	罗薇	2年又91天	5.27%
2022-07-01~2022-08-15	周琛罗薇	45天	0.77%
2021-06-11~2022-06-30	周琛	1年又19天	3.71%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-07	每份派现金0.0300元
2022-12-09	每份派现金0.0420元
2021-11-16	每份派现金0.0440元
2019-11-28	每份派现金0.0230元
2019-05-20	每份派现金0.0250元

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