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全球市场

单位净值 (2025-09-02)

1.05980.02%
近1月:-0.10%
近1年:1.46%

累计净值

1.2238
近3月:-0.08%
近3年:6.46%

近6月:0.64%
成立来:24.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.55亿元(2025-06-30)基金经理:李晓天
成 立 日:2018-08-02管 理 人平安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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    关联基金最高7日年化1.63%09-02

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.0598 1.2238 0.02%
    09-01 1.0596 1.2236 0.03%
    08-29 1.0593 1.2233 0.00%
    08-28 1.0593 1.2233 -0.06%
    08-27 1.0599 1.2239 0.06%
    08-26 1.0593 1.2233 0.03%
    08-25 1.0590 1.2230 0.07%
    08-22 1.0583 1.2223 0.00%
    08-21 1.0583 1.2223 0.06%
    08-20 1.0577 1.2217 -0.01%
    08-19 1.0578 1.2218 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.10%
    -0.08%
    0.64%
    0.39%
    1.46%
    4.48%
    6.46%
    同类平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    223 | 3156
    1366 | 3158
    2294 | 3104
    2173 | 2992
    1827 | 2962
    2480 | 2793
    1984 | 2248
    1705 | 1907
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
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