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单位净值 (2026-02-13)

1.05560.00%
近1月:0.37%
近1年:0.92%

累计净值

1.2500
近3月:0.39%
近3年:10.62%

近6月:1.21%
成立来:26.42%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.92亿元(2025-12-31)基金经理:张文平
成 立 日:2019-06-05管 理 人平安基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0556 1.2500 0.00%
    02-12 1.0556 1.2500 0.03%
    02-11 1.0553 1.2497 0.01%
    02-10 1.0552 1.2496 -0.02%
    02-09 1.0554 1.2498 0.05%
    02-06 1.0549 1.2493 0.05%
    02-05 1.0544 1.2488 0.04%
    02-04 1.0540 1.2484 0.02%
    02-03 1.0538 1.2482 0.00%
    02-02 1.0538 1.2482 0.01%
    01-30 1.0537 1.2481 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.37%
    0.39%
    1.21%
    0.32%
    0.92%
    7.07%
    10.62%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    2216 | 3522
    1680 | 3518
    2043 | 3500
    376 | 3444
    2351 | 3518
    2169 | 3253
    380 | 2753
    775 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    优秀

    一般

    一般

    优秀

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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