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单位净值 (2025-07-18)

1.0462-0.01%
近1月:-0.01%
近1年:2.74%

累计净值

1.2406
近3月:0.17%
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成立来:25.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:94.92亿元(2025-03-31)基金经理:张文平
成 立 日:2019-06-05管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0462 1.2406 -0.01%
    07-17 1.0463 1.2407 0.00%
    07-16 1.0463 1.2407 -0.02%
    07-15 1.0465 1.2409 0.13%
    07-14 1.0451 1.2395 -0.04%
    07-11 1.0455 1.2399 -0.02%
    07-10 1.0457 1.2401 -0.09%
    07-09 1.0466 1.2410 0.00%
    07-08 1.0466 1.2410 -0.06%
    07-07 1.0472 1.2416 0.00%
    07-04 1.0472 1.2416 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.01%
    0.17%
    0.10%
    0.00%
    2.74%
    8.20%
    11.03%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    1270 | 3458
    3125 | 3434
    3223 | 3365
    3136 | 3281
    3109 | 3268
    1893 | 3045
    548 | 2476
    676 | 2113
    四分位排名

    良好

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