平安惠泰纯债(007447)基金净值_估值_行情走势

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平安惠泰纯债(007447

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.08640.18%; 近1月：1.43%; 近1年：7.41%

累计净值: 1.2408; 近3月：1.45%; 近3年：13.50%

: 近6月：3.01%; 成立来：25.29%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：44.68亿元（2024-09-30）	基金经理：张文平
成立日：2019-06-05	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 18.80% --
22农发 11.88% --
19附息 9.67% --
22国开 9.22% --
24国开 8.06% --
前五持仓占比合计：57.63%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	18.80%	--
22农发	11.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0864	1.2408	0.18%
12-19	1.0845	1.2389	0.06%
12-18	1.1528	1.2382	-0.10%
12-17	1.1539	1.2393	-0.06%
12-16	1.1546	1.2400	0.17%
12-13	1.1526	1.2380	0.16%
12-12	1.1508	1.2362	0.10%
12-11	1.1497	1.2351	0.07%
12-10	1.1489	1.2343	0.20%
12-09	1.1466	1.2320	0.16%
12-06	1.1448	1.2302	-0.03%

更多净值信息>

平安惠泰纯债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-19 每份派现金0.0690元
2022-12-13 每份派现金0.0504元
2020-12-15 每份派现金0.0150元
2020-03-02 每份派现金0.0200元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.43%	1.45%	3.01%	7.10%	7.41%	10.03%	13.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	790 \| 3281	1115 \| 3245	1049 \| 3176	548 \| 3055	126 \| 2768	156 \| 2743	589 \| 2340	287 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.79%	1.59%	2.63%	0.78%	0.49%	0.82%	0.38%	0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	322 \| 3195	476 \| 3365	45 \| 3231	1931 \| 3113	1445 \| 2944	2316 \| 2851	2423 \| 2778	384 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.49%	3.29%	4.58%	3.46%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2333 \| 3113	295 \| 2732	653 \| 2414	350 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-20~至今	张文平	1年又63天	7.94%
2023-10-16~2023-10-19	罗薇张文平	3天	-0.07%
2022-08-16~2023-10-15	罗薇	1年又60天	2.27%
2022-07-01~2022-08-15	周琛罗薇	45天	1.06%
2021-06-11~2022-06-30	周琛	1年又19天	4.31%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-19	每份派现金0.0690元
2022-12-13	每份派现金0.0504元
2020-12-15	每份派现金0.0150元
2020-03-02	每份派现金0.0200元

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