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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-26 1.1118 1.1972 -0.17% 04-25 1.1137 1.1991 0.04% 04-24 1.1132 1.1986 -0.12% 04-23 1.1145 1.1999 0.05% 04-22 1.1139 1.1993 0.09% 04-19 1.1129 1.1983 0.03% 04-18 1.1126 1.1980 0.06% 04-17 1.1119 1.1973 0.09% 04-16 1.1109 1.1963 0.03% 04-15 1.1106 1.1960 -0.02% 04-12 1.1108 1.1962 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.10%0.55%2.74%3.84%3.05%5.11%7.92%12.50%同类平均0.06%0.65%1.53%2.95%1.96%4.84%7.94%12.51%沪深300-1.11%0.13%5.60%0.74%2.89%-10.91%-7.46%-31.26%同类排名1066 | 1675666 | 164927 | 1599102 | 151535 | 1589196 | 1430285 | 1275310 | 1142四分位排名
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