淳厚稳惠债券A(007738)基金净值_估值_行情走势

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淳厚稳惠债券A(007738

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.07250.05%; 近1月：0.25%; 近1年：4.82%

累计净值: 1.1743; 近3月：0.31%; 近3年：10.76%

: 近6月：1.86%; 成立来：18.12%

类型：债券型-混合一级	规模：5.54亿元（2024-09-30）	基金经理：张蕊
成立日：2019-11-20	管理人：淳厚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 11.54% --
24农发 9.30% --
22华靖 7.78% --
23滨湖 7.60% --
22上虞 7.44% --
前五持仓占比合计：43.66%
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22国开	11.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0725	1.1743	0.05%
11-20	1.0720	1.1738	-0.01%
11-19	1.0721	1.1739	0.04%
11-18	1.0717	1.1735	-0.04%
11-15	1.0721	1.1739	0.00%
11-14	1.0721	1.1739	0.02%
11-13	1.0719	1.1737	0.01%
11-12	1.0718	1.1736	0.07%
11-11	1.0710	1.1728	0.07%
11-08	1.0703	1.1721	0.06%
11-07	1.0697	1.1715	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.25%	0.31%	1.86%	4.27%	4.82%	7.86%	10.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	468 \| 659	354 \| 656	475 \| 640	101 \| 622	109 \| 582	115 \| 577	124 \| 523	107 \| 448
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.18%	1.93%	1.34%	0.98%	0.61%	0.92%	0.90%	-0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	446 \| 800	159 \| 3365	1009 \| 3231	1045 \| 3113	969 \| 2944	2163 \| 2851	1238 \| 2778	1578 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.45%	2.23%	4.21%	2.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1380 \| 3113	1311 \| 2732	915 \| 2414	1133 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-17~至今	张蕊	1年又309天	7.65%
2022-11-07~2023-01-16	江文军张蕊	70天	-0.50%
2020-12-24~2022-11-06	江文军	1年又317天	7.41%
2020-09-10~2020-12-23	祁洁萍江文军	104天	0.99%
2019-11-20~2020-09-09	祁洁萍	294天	1.62%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-23	每份派现金0.0200元
2024-03-13	每份派现金0.0100元
2023-06-14	每份派现金0.0150元
2022-09-22	每份派现金0.0150元
2021-11-17	每份派现金0.0400元
2019-12-20	每份派现金0.0018元

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