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净值估算(20-04-03 15:00)

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单位净值 (2020-04-03)

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基金类型:债券型基金规模:10.15亿元(2019-11-20)基金经理:祁洁萍
成 立 日:2019-11-20管 理 人淳厚基金基金评级
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0204 1.0222 0.03%
    04-02 1.0201 1.0219 0.08%
    04-01 1.0193 1.0211 0.05%
    03-31 1.0188 1.0206 0.04%
    03-30 1.0184 1.0202 0.02%
    03-27 1.0182 1.0200 0.03%
    03-26 1.0179 1.0197 0.04%
    03-25 1.0175 1.0193 0.04%
    03-24 1.0171 1.0189 0.08%
    03-23 1.0163 1.0181 0.11%
    03-20 1.0152 1.0170 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.55%
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    1.85%
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    同类平均
    0.12%
    -0.10%
    1.59%
    3.61%
    1.77%
    5.11%
    11.93%
    15.81%
    沪深300
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    -10.42%
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    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
    同类排名
    743 | 2219
    854 | 2168
    1101 | 2108
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    1095 | 2107
    -- | 1676
    -- | 1228
    -- | 1078
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    --

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    对比
    PK当前基金
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淳厚基金

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