天弘安益债券A(007295)基金净值_估值_行情走势

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天弘安益债券A(007295

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.06290.02%; 近1月：0.32%; 近1年：5.25%

累计净值: 1.2069; 近3月：0.98%; 近3年：13.40%

: 近6月：3.18%; 成立来：21.86%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：66.84亿元（2024-06-30）	基金经理：赵鼎龙等
成立日：2019-05-14	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 11.79% --
24农业 3.19% --
24中国 3.19% --
24中国 3.18% --
24工商 3.18% --
前五持仓占比合计：24.53%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	11.79%	--
24农业	3.19%	--
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24中国	3.18%	--
24工商	3.18%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0629	1.2069	0.02%
07-18	1.0627	1.2067	-0.01%
07-17	1.0628	1.2068	0.01%
07-16	1.0627	1.2067	0.03%
07-15	1.0624	1.2064	0.05%
07-12	1.0619	1.2059	0.05%
07-11	1.0614	1.2054	0.02%
07-10	1.0612	1.2052	0.00%
07-09	1.0612	1.2052	0.06%
07-08	1.0606	1.2046	-0.08%
07-05	1.0614	1.2054	-0.05%

更多净值信息>

天弘安益债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-20 每份派现金0.0327元
2023-05-29 每份派现金0.0260元
2023-03-27 每份派现金0.0005元
2022-12-15 每份派现金0.0535元
2020-07-06 每份派现金0.0313元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.32%	0.98%	3.18%	3.58%	5.25%	8.48%	13.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 3369	841 \| 3344	681 \| 3229	315 \| 3065	257 \| 3055	269 \| 2787	354 \| 2416	280 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.59%	1.89%	1.17%	0.80%	1.55%	0.99%	-0.66%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	466 \| 3366	207 \| 3230	544 \| 3112	492 \| 2943	300 \| 2851	1073 \| 2778	1844 \| 2732	622 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.58%	2.54%	4.24%	3.13%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	599 \| 3112	824 \| 2732	884 \| 2413	526 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	赵鼎龙程仕湘	1年又172天	7.94%
2020-09-04~2023-01-31	赵鼎龙	2年又149天	8.26%
2019-11-15~2020-09-03	姜晓丽赵鼎龙	293天	2.73%
2019-05-14~2019-11-14	姜晓丽	184天	1.51%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-20	每份派现金0.0327元
2023-05-29	每份派现金0.0260元
2023-03-27	每份派现金0.0005元
2022-12-15	每份派现金0.0535元
2020-07-06	每份派现金0.0313元

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