天弘安益债券A(007295)基金净值_估值_行情走势

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天弘安益债券A(007295

)

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单位净值 (2025-01-15): 1.08340.01%; 近1月：0.50%; 近1年：5.31%

累计净值: 1.2274; 近3月：1.90%; 近3年：12.97%

: 近6月：1.98%; 成立来：24.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：69.66亿元（2024-09-30）	基金经理：赵鼎龙等
成立日：2019-05-14	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24宁波 2.73% --
24国开 2.73% --
24上海 2.73% --
24江苏 2.69% --
24中国 2.69% --
前五持仓占比合计：13.57%
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24宁波	2.73%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0834	1.2274	0.01%
01-14	1.0833	1.2273	0.07%
01-13	1.0825	1.2265	-0.09%
01-10	1.0835	1.2275	-0.02%
01-09	1.0837	1.2277	-0.11%
01-08	1.0849	1.2289	0.00%
01-07	1.0849	1.2289	-0.07%
01-06	1.0857	1.2297	0.03%
01-03	1.0854	1.2294	0.09%
01-02	1.0844	1.2284	0.23%
12-31	1.0819	1.2259	0.15%

更多净值信息>

天弘安益债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-20 每份派现金0.0327元
2023-05-29 每份派现金0.0260元
2023-03-27 每份派现金0.0005元
2022-12-15 每份派现金0.0535元
2020-07-06 每份派现金0.0313元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.50%	1.90%	1.98%	0.14%	5.31%	10.19%	12.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.41%	1.78%	2.44%	0.07%	5.16%	9.73%	12.41%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2563 \| 2968	740 \| 2956	1074 \| 2874	1553 \| 2760	566 \| 2978	716 \| 2459	404 \| 2082	302 \| 1743
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.96%	-0.10%	1.59%	1.89%	1.17%	0.80%	1.55%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1392 \| 3316	2792 \| 3195	466 \| 3363	207 \| 3229	544 \| 3111	492 \| 2942	300 \| 2849	1073 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.43%	4.58%	2.54%	4.24%	3.13%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	725 \| 3316	599 \| 3111	822 \| 2730	882 \| 2412	525 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	赵鼎龙程仕湘	1年又350天	10.02%
2020-09-04~2023-01-31	赵鼎龙	2年又149天	8.26%
2019-11-15~2020-09-03	姜晓丽赵鼎龙	293天	2.73%
2019-05-14~2019-11-14	姜晓丽	184天	1.51%

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453	0	公告天弘安益债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	11-13 09:05
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509	0	公告天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告	基金资讯	10-30 09:05
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687	7	现在的7-10就是倒车接人的机会太少了，债市行情好	细心的西门亦凡1	06-27 11:03
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582	5	纳指反攻了兄弟们！！！行情终于回来啦~老听市场唱空	不喜欢吃稀饭	04-24 16:36
575	6	上周实实在在的7连涨，这7-10这太牛了，不愧是网	乐观的大姐姐	04-22 16:47

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-20	每份派现金0.0327元
2023-05-29	每份派现金0.0260元
2023-03-27	每份派现金0.0005元
2022-12-15	每份派现金0.0535元
2020-07-06	每份派现金0.0313元

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