华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(022384)基金净值_估值

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净值估算(25-09-30 15:00)

近1月：0.09%

近1年：--

单位净值 (2025-09-30): 1.17671.31%; 近3月：17.81%; 近3年：--

累计净值: 1.1767; 近6月：13.30%; 成立来：17.67%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.41亿元（2025-06-30）	基金经理：司帆
成立日：2024-11-26	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证信息技术应用创新产业指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1767	1.1767	1.31%
09-29	1.1615	1.1615	0.54%
09-26	1.1553	1.1553	-3.46%
09-25	1.1967	1.1967	2.71%
09-24	1.1651	1.1651	2.66%
09-23	1.1349	1.1349	-2.05%
09-22	1.1586	1.1586	2.61%
09-19	1.1291	1.1291	-1.31%
09-18	1.1441	1.1441	-0.66%
09-17	1.1517	1.1517	0.06%
09-16	1.1510	1.1510	1.86%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.68%	0.09%	17.81%	13.30%	24.88%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.06%	4.71%	23.00%	26.26%	29.36%	30.19%	37.48%	35.76%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
跟踪标的跟踪标的：中证信息技术应用创新产业指数	3.79%	-0.21%	18.97%	14.60%	27.39%	42.26%	21.35%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1270 \| 4399	3452 \| 4345	2427 \| 4066	3055 \| 3690	1810 \| 3418	-- \| 3053	-- \| 2348	-- \| 1882
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	17.81%	-3.83%	10.22%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证信息技术应用创新产业指数	18.97%	-3.67%	11.16%	11.67%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2430 \| 4521	3458 \| 4076	326 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-26~至今司帆 313天 17.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-26~至今	司帆	313天	17.67%

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29	0	同日购买已翻倍，华夏盈7.9%，是管理基金多了，精	刻苦地空心菜	09-26 12:34
49	1	同行涨250%，咋涨4.5%，还是今天得到，滨醒醒	刻苦地空心菜	09-23 16:22
77	1	拖后腿是吗	刻苦地空心菜	09-22 11:33
132	0	【附信创实时参考净值】A股估值具备性价比，构成长期	基金观察员夏夏	09-18 14:58
73	1	这只	f扶摇直上	09-17 17:03
82	1	港股	绿水晶葡萄	09-17 11:44
140	0	【附机器人实时参考净值】今日投资线索一览，有什么值	基金观察员夏夏	09-12 10:49
147	0	【附信创实时参考净值】今日投资线索一览，有什么值得	基金观察员夏夏	09-09 11:04
91	1	你跌的挺痛快，为啥涨的这么慢，你恐高吗？	和谐de金钏	09-05 16:06
144	0	【附信创实时参考净值】今日投资线索一览，有什么值得	基金观察员夏夏	09-05 11:18
142	0	【附信创实时参考净值】今日投资线索一览，有什么值得	基金观察员夏夏	09-04 14:31
138	0	【附信创实时参考净值】今日投资线索一览，有什么值得	基金观察员夏夏	09-04 10:41
142	0	【附信创实时参考净值】今日投资线索一览，有什么值得	基金观察员夏夏	09-02 14:28
74	0	公告华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投	基金资讯	08-30 09:22
135	0	【附信创实时参考净值】今日投资线索一览，有什么值得	基金观察员夏夏	08-28 15:00
123	0	【附信创实时参考净值】今日投资线索一览，有什么值得	基金观察员夏夏	08-27 11:18
154	0	【附信创实时参考净值】今日投资线索一览，有什么值得	基金观察员夏夏	08-22 14:33
139	0	【附信创实时参考净值】今日投资线索一览，有什么值得	基金观察员夏夏	08-21 14:49
145	0	【附信创实时参考净值】A股具备上行逻辑和潜力的板块	基金观察员夏夏	08-20 10:39
136	0	【附信创实时参考净值】今日投资线索一览，有什么值得	基金观察员夏夏	08-19 14:41

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