博时富益纯债债券A(003607)基金净值_估值

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博时富益纯债债券A(003607

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单位净值 (2024-12-20): 1.03560.07%; 近1月：0.99%; 近1年：3.18%

累计净值: 1.2603; 近3月：0.89%; 近3年：8.98%

: 近6月：1.28%; 成立来：28.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.33亿元（2024-09-30）	基金经理：于渤洋
成立日：2016-11-04	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 10.20% --
24南京 9.62% --
24国开 5.01% --
24徽商 4.97% --
24中信 4.94% --
前五持仓占比合计：34.74%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22农发	10.20%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0356	1.2603	0.07%
12-19	1.0349	1.2596	0.01%
12-18	1.0348	1.2595	-0.04%
12-17	1.0352	1.2599	-0.01%
12-16	1.0353	1.2600	0.05%
12-13	1.0348	1.2595	0.09%
12-12	1.0339	1.2586	0.03%
12-11	1.0336	1.2583	-0.03%
12-10	1.0339	1.2586	0.14%
12-09	1.0325	1.2572	0.06%
12-06	1.0319	1.2566	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.99%	0.89%	1.28%	2.94%	3.18%	6.55%	8.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	2013 \| 3245	2374 \| 3176	2656 \| 3055	2396 \| 2768	2382 \| 2743	1967 \| 2340	1646 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.15%	1.19%	0.57%	0.65%	0.46%	1.01%	0.98%	-0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2843 \| 3195	1567 \| 3365	2867 \| 3231	2387 \| 3113	1602 \| 2944	1948 \| 2851	1093 \| 2778	1662 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	2.49%	2.88%	0.98%	4.31%	8.17%	0.97%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1719 \| 3113	914 \| 2732	1808 \| 2414	1591 \| 2201	569 \| 1724	132 \| 1271	543 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	优秀	一般	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-27~至今	于渤洋	3年又56天	10.09%
2018-05-09~2021-10-26	陈凯杨	3年又171天	12.43%
2016-11-04~2018-05-08	杨永光	1年又185天	4.07%

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2023-06-09	每份派现金0.0204元
2022-11-15	每份派现金0.0421元
2020-06-09	每份派现金0.0400元
2019-11-19	每份派现金0.0345元
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