博时富益纯债债券(003607)基金净值_估值

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博时富益纯债债券(003607

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净值估算(19-01-18 10:50)

1.0466

+0.0001+0.01%

近1月：1.49%

近1年：8.99%

单位净值 (2019-01-17): 1.04650.04%; 近3月：3.25%; 近3年：--

累计净值: 1.1026; 近6月：4.35%; 成立来：10.39%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：20.78亿元（2018-12-31）	基金经理：陈凯杨
成立日：2016-11-04	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 12.16% --
17国开 9.97% --
18国开 4.95% --
18进出 4.75% --
14华闻 2.85% --
前五持仓占比合计：34.68%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	12.16%	--
17国开	9.97%	--
18国开	4.95%	--
18进出	4.75%	--
14华闻	2.85%	--

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7天3.80%14天3.41%
30天3.96%60天3.16%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0465	1.1026	0.04%
01-16	1.0461	1.1022	0.08%
01-15	1.0453	1.1014	-0.06%
01-14	1.0459	1.1020	0.00%
01-11	1.0459	1.1020	0.02%
01-10	1.0457	1.1018	0.03%
01-09	1.0454	1.1015	0.11%
01-08	1.0442	1.1003	0.15%
01-07	1.0426	1.0987	0.18%
01-04	1.0407	1.0968	0.11%
01-03	1.0396	1.0957	0.16%

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博时富益纯债债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-12-13 每份派现金0.0486元
2017-12-22 每份派现金0.0075元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-01-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.49%	3.25%	4.35%	1.03%	8.99%	10.13%	--
同类平均	0.09%	0.86%	2.11%	3.02%	0.78%	5.01%	7.96%	9.52%
沪深300	1.26%	-1.57%	-0.22%	-9.80%	3.35%	-26.76%	-6.46%	-0.23%
同类排名	1010 \| 1482	110 \| 1474	153 \| 1372	226 \| 1280	274 \| 1484	109 \| 1196	190 \| 977	-- \| 593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	2.87%	1.13%	1.96%	1.98%	-0.90%	0.57%	0.52%	0.79%
同类平均	1.08%	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	100 \| 1541	823 \| 1403	117 \| 1345	208 \| 1339	1071 \| 1334	997 \| 1352	850 \| 1306	208 \| 1245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	一般	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	8.17%	0.97%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.67%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	127 \| 1541	745 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-05-09~至今陈凯杨 254天 6.18%
2016-11-04~2018-05-08 杨永光 1年又185天 4.07%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-09~至今	陈凯杨	254天	6.18%
2016-11-04~2018-05-08	杨永光	1年又185天	4.07%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-13	每份派现金0.0486元
2017-12-22	每份派现金0.0075元

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