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单位净值 (2025-07-11)

1.0378-0.02%
近1月:0.26%
近1年:1.48%

累计净值

1.2625
近3月:0.49%
近3年:6.91%

近6月:0.07%
成立来:29.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.48亿元(2025-03-31)基金经理:卞竑
成 立 日:2016-11-04管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0378 1.2625 -0.02%
    07-10 1.0380 1.2627 -0.08%
    07-09 1.0388 1.2635 -0.01%
    07-08 1.0389 1.2636 -0.04%
    07-07 1.0393 1.2640 0.04%
    07-04 1.0389 1.2636 0.04%
    07-03 1.0385 1.2632 0.04%
    07-02 1.0381 1.2628 0.09%
    07-01 1.0372 1.2619 0.06%
    06-30 1.0366 1.2613 0.00%
    06-27 1.0366 1.2613 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.26%
    0.49%
    0.07%
    0.10%
    1.48%
    4.16%
    6.91%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    2221 | 3456
    806 | 3426
    2103 | 3351
    3047 | 3276
    3000 | 3268
    2917 | 3033
    2324 | 2472
    1929 | 2105
    四分位排名

    一般

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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