博时富益纯债债券(003607)基金净值_估值

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博时富益纯债债券(003607

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净值估算(18-11-13 15:00)

1.0694

+-0.0001+0.02%

近1月：0.97%

近1年：6.33%

单位净值 (2018-11-13): 1.06950.03%; 近3月：1.43%; 近3年：--

累计净值: 1.0770; 近6月：3.60%; 成立来：7.75%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：21.15亿元（2018-09-30）	基金经理：陈凯杨
成立日：2016-11-04	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日投资上限1.00万元)开放赎回

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 12.16% --
17国开 9.97% --
18国开 4.95% --
18进出 4.75% --
14华闻 2.85% --
前五持仓占比合计：34.68%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	12.16%	--
17国开	9.97%	--
18国开	4.95%	--
18进出	4.75%	--
14华闻	2.85%	--

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30天3.77%60天3.66%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.0695	1.0770	0.03%
11-12	1.0692	1.0767	0.02%
11-09	1.0690	1.0765	0.05%
11-08	1.0685	1.0760	0.05%
11-07	1.0680	1.0755	0.08%
11-06	1.0671	1.0746	0.08%
11-05	1.0663	1.0738	0.07%
11-02	1.0656	1.0731	-0.13%
11-01	1.0670	1.0745	0.08%
10-31	1.0662	1.0737	0.02%
10-30	1.0660	1.0735	0.05%

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博时富益纯债债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-12-22 每份派现金0.0075元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-11-13

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.97%	1.43%	3.60%	6.67%	6.33%	7.75%	--
同类平均	0.10%	0.63%	0.46%	1.88%	4.00%	3.80%	4.56%	8.29%
沪深300	-0.18%	2.10%	-4.51%	-16.41%	-19.69%	-21.58%	-5.26%	-13.58%
同类排名	367 \| 1392	282 \| 1387	314 \| 1318	251 \| 1254	179 \| 1211	249 \| 1195	133 \| 865	-- \| 571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.13%	1.96%	1.98%	-0.90%	0.57%	0.52%	0.79%	--
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--
同类排名	821 \| 1401	117 \| 1343	207 \| 1337	1070 \| 1332	995 \| 1350	849 \| 1304	207 \| 1243	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	一般	一般	优秀	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	0.97%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	744 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-05-09~至今陈凯杨 189天 3.64%
2016-11-04~2018-05-08 杨永光 1年又185天 4.07%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-09~至今	陈凯杨	189天	3.64%
2016-11-04~2018-05-08	杨永光	1年又185天	4.07%

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