博时富祥纯债债券A(003258)基金净值_估值

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博时富祥纯债债券A(003258

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单位净值 (2024-07-02): 1.06860.05%; 近1月：0.34%; 近1年：4.34%

累计净值: 1.3045; 近3月：1.04%; 近3年：11.49%

: 近6月：2.43%; 成立来：33.24%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：47.94亿元（2024-03-31）	基金经理：陈黎
成立日：2016-11-10	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 4.49% --
24平安 3.48% --
19国开 2.97% --
23农发 2.96% --
23浙商 2.95% --
前五持仓占比合计：16.85%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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19国开	4.49%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0686	1.3045	0.05%
07-01	1.0681	1.3040	-0.06%
06-30	1.0687	1.3046	0.01%
06-28	1.0686	1.3045	0.03%
06-27	1.0683	1.3042	0.04%
06-26	1.0679	1.3038	0.02%
06-25	1.0677	1.3036	0.03%
06-24	1.0674	1.3033	0.03%
06-21	1.0671	1.3030	-0.02%
06-20	1.0673	1.3032	0.01%
06-19	1.0672	1.3031	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.34%	1.04%	2.43%	2.44%	4.34%	6.81%	11.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.42%	1.24%	2.65%	2.65%	4.43%	7.78%	12.41%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1227 \| 2895	1968 \| 2904	1706 \| 2822	1345 \| 2695	1289 \| 2693	756 \| 2432	1066 \| 2089	738 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.09%	1.35%	1.05%	0.80%	1.38%	1.96%	-2.06%	1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1924 \| 3364	997 \| 3230	840 \| 3112	491 \| 2943	643 \| 2851	226 \| 2778	2507 \| 2732	980 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.30%	1.11%	4.67%	4.71%	5.51%	6.22%	0.09%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	303 \| 3112	2113 \| 2732	608 \| 2413	90 \| 2201	194 \| 1724	550 \| 1271	630 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	良好	一般	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-16~至今	陈黎	4年又201天	20.03%
2018-11-22~2019-12-15	王申陈黎	1年又23天	5.51%
2018-10-29~2018-11-21	黄海峰王申陈黎	23天	0.45%
2017-11-16~2018-10-28	黄海峰	346天	5.25%
2016-11-10~2017-11-15	邓欣雨	1年又5天	-0.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	你真棒棒	股友02289rG675	07-01 19:40
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425	0	公告博时富祥纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:11
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756	0	公告博时富祥纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转	基金资讯	11-09 07:51
455	0	#晒收益#一年半就差几天了	股友89665Gg309	11-06 23:03
985	1	#晒收益#半年多了，今天亏本了[哭][哭][哭][	股友89665Gg309	11-06 23:02
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近3月收益	-- 元
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2024-04-09	每份派现金0.0100元
2023-11-14	每份派现金0.0138元
2022-10-31	每份派现金0.0134元
2022-05-17	每份派现金0.0159元
2021-07-14	每份派现金0.1492元
2018-10-15	每份派现金0.0336元

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