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单位净值 (2025-08-29)

1.07850.00%
近1月:0.15%
近1年:1.92%

累计净值

1.3415
近3月:0.32%
近3年:7.36%

近6月:1.11%
成立来:38.50%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:24.41亿元(2025-06-30)基金经理:倪玉娟
成 立 日:2017-03-03管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0785 1.3415 0.00%
    08-28 1.0785 1.3415 -0.03%
    08-27 1.0788 1.3418 0.01%
    08-26 1.0787 1.3417 0.04%
    08-25 1.0783 1.3413 0.04%
    08-22 1.0779 1.3409 0.01%
    08-21 1.0778 1.3408 0.03%
    08-20 1.0775 1.3405 0.00%
    08-19 1.0775 1.3405 0.00%
    08-18 1.0775 1.3405 -0.09%
    08-15 1.0785 1.3415 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.15%
    0.32%
    1.11%
    0.80%
    1.92%
    5.29%
    7.36%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    124 | 970
    83 | 966
    596 | 951
    319 | 944
    699 | 944
    500 | 894
    237 | 778
    365 | 623
    四分位排名

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