博时富瑞纯债债券A(004200)基金净值_估值

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博时富瑞纯债债券A(004200

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-20): 1.0764-0.01%; 近1月：0.18%; 近1年：3.75%

累计净值: 1.3242; 近3月：0.58%; 近3年：9.72%

: 近6月：1.61%; 成立来：36.29%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：88.71亿元（2024-06-30）	基金经理：倪玉娟
成立日：2017-03-03	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.80% --
22浦发 2.34% --
23华夏 2.19% --
21中财G3 2.11% --
24南京 2.05% --
前五持仓占比合计：11.49%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.80%	--
22浦发	2.34%	--
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24南京	2.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.0764	1.3242	-0.01%
09-19	1.0765	1.3243	-0.01%
09-18	1.0766	1.3244	0.07%
09-13	1.0759	1.3237	0.02%
09-12	1.0757	1.3235	0.02%
09-11	1.0755	1.3233	0.03%
09-10	1.0752	1.3230	0.00%
09-09	1.0752	1.3230	0.02%
09-06	1.0750	1.3228	-0.01%
09-05	1.0751	1.3229	0.03%
09-04	1.0748	1.3226	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.18%	0.58%	1.61%	2.81%	3.75%	5.43%	9.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.39%	1.09%	2.33%	3.67%	4.89%	7.68%	12.08%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1489 \| 3179	2049 \| 3136	2404 \| 3067	2190 \| 2891	1816 \| 2776	1748 \| 2587	1731 \| 2213	1336 \| 1912
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.06%	1.27%	0.83%	0.63%	1.01%	1.71%	-1.56%	1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2016 \| 3366	1242 \| 3230	1668 \| 3112	897 \| 2943	1951 \| 2851	349 \| 2778	2404 \| 2732	1202 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.24%	1.23%	4.27%	3.64%	6.56%	8.48%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	773 \| 3112	2084 \| 2732	856 \| 2413	273 \| 2201	101 \| 1724	96 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-04-09~至今倪玉娟 6年又167天 32.85%
2017-03-03~2018-04-08 杨永光 1年又36天 2.59%
更多博时富瑞纯债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-09~至今	倪玉娟	6年又167天	32.85%
2017-03-03~2018-04-08	杨永光	1年又36天	2.59%

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362	0	这里算我玩基金那么久以来最省心的，涨多跌少！	细心的陶琛	06-25 10:32
368	0	这段时间势头不错，不枉我加了波仓，继续看好你	独立的苗靖2	06-25 10:05
367	0	不错不错昨晚收了4个蛋，浅浅表扬一下，继续加油	有进取心的汪麒9	06-25 09:53
365	0	这个基金也是涨的强，够稳定比别的基还多收些蛋	有进取心的汪麒9	06-25 09:44
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-02	每份派现金0.0106元
2023-12-21	每份派现金0.0103元
2023-06-19	每份派现金0.0103元
2022-12-20	每份派现金0.0103元
2022-06-17	每份派现金0.0201元
2021-12-21	每份派现金0.0109元
2021-10-26	每份派现金0.0214元
2020-09-25	每份派现金0.0321元
2019-09-06	每份派现金0.0377元
2019-06-17	每份派现金0.0530元
2018-06-26	每份派现金0.0311元

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