博时富瑞纯债债券A(004200)基金净值_估值

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博时富瑞纯债债券A(004200

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单位净值 (2024-12-20): 1.07410.11%; 近1月：0.87%; 近1年：3.85%

累计净值: 1.3321; 近3月：0.73%; 近3年：9.48%

: 近6月：1.32%; 成立来：37.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：59.42亿元（2024-09-30）	基金经理：倪玉娟等
成立日：2017-03-03	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23华夏 3.41% --
21中财G3 3.29% --
24东方 3.17% --
24农发 2.95% --
22农发 2.86% --
前五持仓占比合计：15.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23华夏	3.41%	--
21中财G3	3.29%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0741	1.3321	0.11%
12-19	1.0729	1.3309	-0.02%
12-18	1.0731	1.3311	-0.06%
12-17	1.0737	1.3317	-0.03%
12-16	1.0740	1.3320	0.07%
12-13	1.0732	1.3312	0.10%
12-12	1.0823	1.3301	0.02%
12-11	1.0821	1.3299	-0.01%
12-10	1.0822	1.3300	0.13%
12-09	1.0808	1.3286	0.05%
12-06	1.0803	1.3281	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.87%	0.73%	1.32%	3.56%	3.85%	8.33%	9.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	2236 \| 3245	2699 \| 3176	2607 \| 3055	2142 \| 2768	2139 \| 2743	1391 \| 2340	1564 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.11%	1.06%	1.27%	0.83%	0.63%	1.01%	1.71%	-1.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2796 \| 3195	2016 \| 3365	1242 \| 3231	1668 \| 3113	897 \| 2944	1951 \| 2851	349 \| 2778	2404 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.24%	1.23%	4.27%	3.64%	6.56%	8.48%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	773 \| 3113	2084 \| 2732	856 \| 2414	273 \| 2201	101 \| 1724	96 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	倪玉娟卞竑	54天	1.20%
2018-04-09~2024-10-27	倪玉娟	6年又203天	32.25%
2017-03-03~2018-04-08	杨永光	1年又36天	2.59%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-13	每份派现金0.0102元
2024-08-02	每份派现金0.0106元
2023-12-21	每份派现金0.0103元
2023-06-19	每份派现金0.0103元
2022-12-20	每份派现金0.0103元
2022-06-17	每份派现金0.0201元
2021-12-21	每份派现金0.0109元
2021-10-26	每份派现金0.0214元
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