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单位净值 (2025-09-01)

1.04690.02%
近1月:-0.37%
近1年:3.91%

累计净值

1.1089
近3月:-0.63%
近3年:10.01%

近6月:0.41%
成立来:11.20%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.18亿元(2025-06-30)基金经理:蔡凤仪
成 立 日:2022-04-26管 理 人中泰证券(上海)资管基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0469 1.1089 0.02%
    08-29 1.0467 1.1087 0.04%
    08-28 1.0463 1.1083 -0.11%
    08-27 1.0475 1.1095 0.05%
    08-26 1.0470 1.1090 0.02%
    08-25 1.0468 1.1088 0.09%
    08-22 1.0459 1.1079 -0.02%
    08-21 1.0461 1.1081 0.04%
    08-20 1.0457 1.1077 -0.02%
    08-19 1.0459 1.1079 0.05%
    08-18 1.0454 1.1074 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.37%
    -0.63%
    0.41%
    -0.32%
    3.91%
    8.13%
    10.01%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2154 | 3143
    2598 | 3150
    2928 | 3096
    2476 | 2984
    2621 | 2955
    169 | 2783
    244 | 2242
    492 | 1899
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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