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单位净值 (2025-09-19)

1.0476-0.05%
近1月:0.16%
近1年:3.01%

累计净值

1.1096
近3月:-0.97%
近3年:10.07%

近6月:1.06%
成立来:11.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.18亿元(2025-06-30)基金经理:蔡凤仪
成 立 日:2022-04-26管 理 人中泰证券(上海)资管基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0476 1.1096 -0.05%
    09-18 1.0481 1.1101 -0.08%
    09-17 1.0489 1.1109 0.11%
    09-16 1.0477 1.1097 0.09%
    09-15 1.0468 1.1088 0.01%
    09-12 1.0467 1.1087 0.10%
    09-11 1.0457 1.1077 0.01%
    09-10 1.0456 1.1076 -0.06%
    09-09 1.0462 1.1082 -0.03%
    09-08 1.0465 1.1085 -0.07%
    09-05 1.0472 1.1092 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.16%
    -0.97%
    1.06%
    -0.25%
    3.01%
    8.44%
    10.07%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    154 | 3495
    369 | 3471
    3031 | 3417
    1513 | 3312
    2658 | 3250
    316 | 3110
    252 | 2543
    505 | 2178
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    良好

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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