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诺安鑫享定开债发起式(005548
)
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单位净值 (2024-03-18)

1.08510.08%
近1月:0.50%
近1年:3.40%

累计净值

1.2323
近3月:1.45%
近3年:10.17%

近6月:2.01%
成立来:24.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:36.97亿元(2023-12-31)基金经理:郭晓晖
成 立 日:2018-02-07管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-05-06/2024-05-06
预估开放申购时间:
2024年04月30日15:00~05月06日15:00
预估开放赎回时间:
2024年04月30日15:00~05月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用:59999999999.99元(费率0.06%,节省53999999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.0851 1.2323 0.08%
    03-15 1.0842 1.2314 0.04%
    03-14 1.0838 1.2310 -0.04%
    03-13 1.0842 1.2314 -0.03%
    03-12 1.0845 1.2317 -0.11%
    03-11 1.0857 1.2329 -0.04%
    03-08 1.0861 1.2333 0.00%
    03-07 1.0861 1.2333 -0.03%
    03-06 1.0864 1.2336 0.12%
    03-05 1.0851 1.2323 0.05%
    03-04 1.0846 1.2318 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.50%
    1.45%
    2.01%
    1.02%
    3.40%
    6.05%
    10.17%
    同类平均
    -0.02%
    0.55%
    1.62%
    2.46%
    1.26%
    4.69%
    7.74%
    12.45%
    沪深300
    0.40%
    7.09%
    8.23%
    -3.33%
    5.03%
    -8.97%
    -15.53%
    -29.92%
    同类排名
    1875 | 2713
    1032 | 2728
    1252 | 2665
    1295 | 2515
    1415 | 2693
    1690 | 2359
    1343 | 2012
    1121 | 1727
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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