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诺安鑫享定开债发起式(005548
)

单位净值 (2025-02-17)

1.0777-0.11%
近1月:0.06%
近1年:4.87%

累计净值

1.2772
近3月:1.68%
近3年:10.45%

近6月:2.26%
成立来:29.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:37.08亿元(2024-12-31)基金经理:郭晓晖
成 立 日:2018-02-07管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-12~05-13/05-12~05-13
预估开放申购时间:
2025年05月09日15:00~05月13日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月09日15:00~05月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-2302-1701-202021-012025-011.051.061.061.071.071.081.08
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-2302-1701-202021-012025-011.251.261.261.271.271.281.28
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-17 1.0777 1.2772 -0.11%
    02-14 1.0789 1.2784 -0.09%
    02-13 1.0799 1.2794 0.00%
    02-12 1.0799 1.2794 -0.02%
    02-11 1.0801 1.2796 0.02%
    02-10 1.0799 1.2794 -0.10%
    02-07 1.0810 1.2805 0.00%
    02-06 1.0810 1.2805 0.11%
    02-05 1.0798 1.2793 0.12%
    01-27 1.0785 1.2780 0.15%
    01-24 1.0769 1.2764 0.00%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.20%
    0.06%
    1.68%
    2.26%
    0.04%
    4.87%
    8.07%
    10.45%
    同类平均
    -0.17%
    0.02%
    1.44%
    1.91%
    -0.01%
    4.47%
    9.13%
    11.88%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    1957 | 3002
    1038 | 3005
    840 | 2920
    703 | 2807
    1166 | 2996
    576 | 2505
    1073 | 2098
    867 | 1747
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    诺安鑫享定开债发起式
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31010203040
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2024033120240630202409302024123102550
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    郭晓晖
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    6年又85天
    现任基金资产规模:
    70.97亿(9只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%25%30%
    截止至:2025-02-17
    截止至:2025-02-17
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