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诺安鑫享定开债发起式(005548
)

单位净值 (2025-07-11)

1.0859-0.03%
近1月:0.18%
近1年:3.53%

累计净值

1.2854
近3月:0.66%
近3年:10.23%

近6月:0.72%
成立来:30.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:41.89亿元(2025-03-31)基金经理:郭晓晖
成 立 日:2018-02-07管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-15~08-19/08-15~08-19
预估开放申购时间:
2025年08月14日15:00~08月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月14日15:00~08月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.85%07-11

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0859 1.2854 -0.03%
    07-10 1.0862 1.2857 -0.08%
    07-09 1.0871 1.2866 0.01%
    07-08 1.0870 1.2865 -0.05%
    07-07 1.0875 1.2870 0.02%
    07-04 1.0873 1.2868 0.03%
    07-03 1.0870 1.2865 0.03%
    07-02 1.0867 1.2862 0.09%
    07-01 1.0857 1.2852 0.06%
    06-30 1.0851 1.2846 -0.02%
    06-27 1.0853 1.2848 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    0.18%
    0.66%
    0.72%
    0.80%
    3.53%
    7.37%
    10.23%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    2484 | 3456
    1657 | 3426
    1299 | 3351
    1790 | 3276
    1736 | 3268
    857 | 3033
    986 | 2472
    1062 | 2105
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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