诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)基金净值_估值

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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201

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单位净值 (2024-12-20): 1.0307--; 近1月：1.98%; 近1年：5.84%

累计净值: 1.6806; 近3月：2.41%; 近3年：12.26%

: 近6月：3.07%; 成立来：68.06%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.53亿元（2024-09-30）	基金经理：岳帅
成立日：2013-11-05	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-16～07-03/2025-06-16～07-03

预估开放申购时间：
2025年06月13日15:00~07月03日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月13日15:00~07月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22中行 8.50% --
22建设 8.43% --
23豫交 8.40% --
23鄂联 8.36% --
24杭州 8.18% --
前五持仓占比合计：41.87%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22中行	8.50%	--
22建设	8.43%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0307	1.6806	--
12-13	1.0298	1.6791	--
12-06	1.0227	1.6675	--
11-29	1.0159	1.6564	--
11-22	1.0117	1.6496	--
11-15	1.0107	1.6479	--
11-08	1.0094	1.6458	--
11-01	1.0079	1.6434	--
10-25	1.0064	1.6409	--
10-18	1.0087	1.6447	--
10-11	1.0052	1.6390	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	1.98%	2.41%	3.07%	5.42%	5.84%	12.48%	12.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2085 \| 3281	384 \| 3245	157 \| 3176	498 \| 3055	630 \| 2768	638 \| 2743	133 \| 2340	594 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.13%	1.11%	1.39%	1.24%	0.66%	1.60%	2.44%	-2.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2216 \| 3195	1860 \| 3365	866 \| 3231	411 \| 3113	812 \| 2944	236 \| 2851	93 \| 2778	2558 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.06%	0.11%	4.61%	3.06%	4.45%	8.34%	2.09%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	148 \| 3113	2248 \| 2732	638 \| 2414	577 \| 2201	519 \| 1724	118 \| 1271	332 \| 1021	200 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-30~至今	岳帅	7年又115天	37.50%
2016-02-18~2017-08-29	程卓	1年又193天	2.89%
2016-01-27~2016-02-17	谢志华程卓	21天	-0.59%
2013-11-05~2016-01-26	谢志华	2年又82天	19.50%

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2023-05-26	每份基金份额折算1.0237份
2022-05-20	每份基金份额折算1.0541份
2021-04-21	每份基金份额折算1.0159份
2020-03-20	每份基金份额折算1.0581份
2019-02-20	每份基金份额折算1.0888份
2018-01-18	每份基金份额折算1.0182份
2017-01-11	每份基金份额折算1.0279份
2015-12-10	每份基金份额折算1.0720份
2014-11-25	每份基金份额折算1.1004份

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