诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)基金净值_估值

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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201

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单位净值 (2025-03-14): 1.0338--; 近1月：-0.38%; 近1年：4.31%

累计净值: 1.6856; 近3月：0.39%; 近3年：11.31%

: 近6月：2.75%; 成立来：68.56%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.54亿元（2024-12-31）	基金经理：岳帅
成立日：2013-11-05	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：06-16～07-03/06-16～07-03

预估开放申购时间：
2025年06月13日15:00~07月03日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月13日15:00~07月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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22建设 8.34% --
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23鄂联 8.23% --
22中行 8.19% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-14	1.0338	1.6856	--
03-07	1.0337	1.6854	--
02-28	1.0341	1.6861	--
02-21	1.0356	1.6885	--
02-14	1.0377	1.6920	--
02-07	1.0390	1.6941	--
01-27	1.0372	1.6912	0.14%
01-24	1.0358	1.6889	--
01-17	1.0368	1.6905	--
01-10	1.0378	1.6921	--
01-03	1.0400	1.6957	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.38%	0.39%	2.75%	-0.10%	4.31%	10.28%	11.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	-0.30%	-0.27%	1.06%	-0.43%	3.42%	8.23%	11.46%
沪深300	1.62%	1.17%	1.20%	24.18%	1.02%	10.87%	0.91%	-6.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1739 \| 3347	1143 \| 3333	349 \| 3265	83 \| 3156	699 \| 3305	308 \| 2855	130 \| 2398	549 \| 2021
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.12%	0.13%	1.11%	1.39%	1.24%	0.66%	1.60%	2.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	190 \| 3316	2216 \| 3195	1860 \| 3363	866 \| 3229	411 \| 3111	812 \| 2942	236 \| 2849	93 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.84%	6.06%	0.11%	4.61%	3.06%	4.45%	8.34%	2.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	502 \| 3316	148 \| 3111	2246 \| 2730	636 \| 2412	576 \| 2199	517 \| 1722	118 \| 1269	332 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-30~至今	岳帅	7年又205天	37.91%
2016-02-18~2017-08-29	程卓	1年又193天	2.89%
2016-01-27~2016-02-17	谢志华程卓	21天	-0.59%
2013-11-05~2016-01-26	谢志华	2年又82天	19.50%

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2023-05-26	每份基金份额折算1.0237份
2022-05-20	每份基金份额折算1.0541份
2021-04-21	每份基金份额折算1.0159份
2020-03-20	每份基金份额折算1.0581份
2019-02-20	每份基金份额折算1.0888份
2018-01-18	每份基金份额折算1.0182份
2017-01-11	每份基金份额折算1.0279份
2015-12-10	每份基金份额折算1.0720份
2014-11-25	每份基金份额折算1.1004份

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