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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584
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单位净值 (2026-01-23)

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近1年：22.27%

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1.2494
近3月：-2.81%
近3年：--

近6月：-0.39%
成立来：24.87%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：2.63亿元（2025-12-31）基金经理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.25%

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    01-22 1.1864 1.2581 0.44%
    01-21 1.1812 1.2529 -0.23%
    01-20 1.1839 1.2556 0.49%
    01-19 1.1833 1.2498 -0.29%
    01-16 1.1867 1.2532 -0.64%
    01-15 1.1943 1.2608 -0.12%
    01-14 1.1957 1.2622 -0.52%
    01-13 1.2020 1.2685 0.72%
    01-12 1.1934 1.2599 0.04%
    01-09 1.1929 1.2594 0.13%
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    同类平均
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    6.20%
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    49.64%
    沪深300
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    14.14%
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    45.50%
    12.46%
    跟踪标的
    -0.08%
    -0.11%
    -1.16%
    0.34%
    0.75%
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    68.91%
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    150 | 150
    86 | 148
    70 | 144
    150 | 150
    107 | 135
    -- | 98
    -- | 72
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