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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584
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单位净值 (2025-12-26)

1.1916-0.04%
近1月：-2.89%
近1年：18.94%

累计净值

1.2581
近3月：3.05%
近3年：--

近6月：5.86%
成立来：25.79%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：1.81亿元（2025-09-30）基金经理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.28%

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    12-26 1.1916 1.2581 -0.04%
    12-25 1.1921 1.2586 -0.11%
    12-24 1.1934 1.2599 -0.30%
    12-23 1.1970 1.2635 0.36%
    12-22 1.1927 1.2592 0.25%
    12-19 1.1897 1.2562 0.09%
    12-18 1.1886 1.2551 0.35%
    12-17 1.1845 1.2510 0.22%
    12-16 1.1819 1.2484 -1.68%
    12-15 1.2050 1.2687 -0.58%
    12-12 1.2120 1.2757 0.87%
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    18.94%
    --
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    同类平均
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    -0.98%
    -1.62%
    8.74%
    21.86%
    20.28%
    43.15%
    54.00%
    沪深300
    0.60%
    2.49%
    0.42%
    18.30%
    17.90%
    16.54%
    35.21%
    20.29%
    跟踪标的
    -0.31%
    -2.45%
    3.00%
    5.67%
    18.13%
    19.07%
    54.62%
    52.53%
    同类排名
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    83 | 130
    -- | 97
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