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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584
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单位净值 (2025-11-28)

1.2251-0.53%
近1月：-0.02%
近1年：29.32%

累计净值

1.2888
近3月：3.32%
近3年：--

近6月：14.83%
成立来：29.02%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：1.81亿元（2025-09-30）基金经理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.30%

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    11-28 1.2251 1.2888 -0.53%
    11-27 1.2316 1.2953 0.13%
    11-26 1.2300 1.2937 0.13%
    11-25 1.2284 1.2921 0.38%
    11-24 1.2237 1.2874 0.68%
    11-21 1.2154 1.2791 -2.22%
    11-20 1.2481 1.3068 0.23%
    11-19 1.2452 1.3039 0.25%
    11-18 1.2421 1.3008 -1.85%
    11-17 1.2655 1.3242 -0.32%
    11-14 1.2695 1.3282 -1.23%
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    29.32%
    --
    --
    同类平均
    2.86%
    -2.38%
    3.13%
    14.22%
    22.72%
    22.94%
    43.13%
    59.72%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟踪标的
    0.93%
    0.14%
    2.85%
    12.97%
    21.11%
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