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恒生前海恒祥纯债债券C(013203
)

单位净值 (2026-01-16)

1.09920.05%
近1月:0.14%
近1年:1.21%

累计净值

1.1342
近3月:0.29%
近3年:9.37%

近6月:0.03%
成立来:13.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:李维康
成 立 日:2021-08-11管 理 人恒生前海基金基金评级

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.14%
    0.29%
    0.03%
    0.15%
    1.21%
    4.36%
    9.37%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    629 | 3522
    2716 | 3515
    2808 | 3483
    2261 | 3427
    649 | 3522
    1497 | 3249
    2236 | 2718
    1289 | 2331
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    不佳

    一般

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