恒生前海恒祥纯债债券C(013203)基金净值_估值

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恒生前海恒祥纯债债券C(013203

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单位净值 (2024-12-30): 1.08710.00%; 近1月：0.30%; 近1年：3.30%

累计净值: 1.1221; 近3月：0.61%; 近3年：10.07%

: 近6月：1.09%; 成立来：12.48%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：李维康
成立日：2021-08-11	管理人：恒生前海基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0871	1.1221	0.00%
12-27	1.0871	1.1221	-0.01%
12-26	1.0872	1.1222	0.00%
12-25	1.0872	1.1222	-0.05%
12-24	1.0877	1.1227	0.02%
12-23	1.0875	1.1225	0.00%
12-20	1.0875	1.1225	0.10%
12-19	1.0864	1.1214	-0.01%
12-18	1.0865	1.1215	0.01%
12-17	1.0864	1.1214	0.01%
12-16	1.0863	1.1213	0.02%

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恒生前海恒祥纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-06-05 每份派现金0.0100元
2022-12-12 每份派现金0.0250元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.30%	0.61%	1.09%	3.29%	3.30%	8.34%	10.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2668 \| 2934	2759 \| 2916	2762 \| 2855	2550 \| 2733	2082 \| 2445	2086 \| 2445	1134 \| 2069	1223 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	1.51%	0.66%	0.95%	0.62%	1.47%	1.77%	-0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	984 \| 3195	625 \| 3365	2750 \| 3231	1165 \| 3113	923 \| 2944	433 \| 2851	313 \| 2778	1703 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	良好	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.88%	1.57%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	473 \| 3113	1949 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-11~至今李维康 3年又143天 12.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-11~至今	李维康	3年又143天	12.48%

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