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单位净值 (2025-09-15)

1.08400.04%
近1月:-0.28%
近1年:1.37%

累计净值

1.1167
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近3年:--

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成立来:4.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.01亿元(2025-06-30)基金经理:赵鼎龙
成 立 日:2024-02-22管 理 人天弘基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.0840 1.1167 0.04%
    09-12 1.0836 1.1163 0.02%
    09-11 1.0834 1.1161 -0.03%
    09-10 1.0837 1.1164 -0.08%
    09-09 1.0846 1.1173 -0.03%
    09-08 1.0849 1.1176 -0.07%
    09-05 1.0857 1.1184 -0.06%
    09-04 1.0864 1.1191 0.05%
    09-03 1.0859 1.1186 0.04%
    09-02 1.0855 1.1182 0.02%
    09-01 1.0853 1.1180 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.28%
    -0.41%
    0.87%
    0.28%
    1.37%
    --
    --
    同类平均
    -0.09%
    -0.16%
    -0.18%
    1.01%
    0.51%
    2.13%
    6.98%
    9.85%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
    13.14%
    15.20%
    43.49%
    22.23%
    12.56%
    同类排名
    1677 | 3161
    2425 | 3168
    2219 | 3115
    1708 | 3009
    1780 | 2959
    2281 | 2816
    -- | 2268
    -- | 1920
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

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