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单位净值 (2026-02-11)

1.04610.02%
近1月:0.24%
近1年:2.06%

累计净值

1.0709
近3月:0.35%
近3年:--

近6月:0.87%
成立来:3.84%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:李汉楠
成 立 日:2024-10-10管 理 人博时基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-11 1.0461 1.0709 0.02%
    02-10 1.0459 1.0707 0.00%
    02-09 1.0459 1.0707 0.03%
    02-06 1.0456 1.0704 0.02%
    02-05 1.0454 1.0702 0.01%
    02-04 1.0453 1.0701 -0.02%
    02-03 1.0455 1.0703 0.01%
    02-02 1.0454 1.0702 0.01%
    01-30 1.0453 1.0701 -0.01%
    01-29 1.0454 1.0702 0.01%
    01-28 1.0453 1.0701 0.02%
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    0.08%
    0.24%
    0.35%
    0.87%
    0.26%
    2.06%
    --
    --
    同类平均
    0.14%
    0.43%
    0.43%
    0.60%
    0.42%
    1.23%
    5.94%
    10.77%
    沪深300
    0.32%
    -0.95%
    1.33%
    14.34%
    1.81%
    21.39%
    40.09%
    14.79%
    同类排名
    2347 | 3233
    2506 | 3250
    2066 | 3234
    685 | 3174
    2423 | 3250
    423 | 2989
    -- | 2495
    -- | 2097
    四分位排名

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    一般

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    一般

    优秀

    --

    --

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