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单位净值 (2025-10-10)

1.04010.00%
近1月:0.19%
近1年:3.24%

累计净值

1.0649
近3月:0.42%
近3年:--

近6月:1.20%
成立来:3.24%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:李汉楠
成 立 日:2024-10-10管 理 人博时基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0401 1.0649 0.00%
    10-09 1.0401 1.0649 0.08%
    09-30 1.0393 1.0641 0.03%
    09-29 1.0390 1.0638 0.02%
    09-26 1.0388 1.0636 0.01%
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    09-24 1.0388 1.0636 -0.02%
    09-23 1.0390 1.0638 -0.02%
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    09-19 1.0389 1.0637 0.00%
    09-18 1.0389 1.0637 0.00%
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    1.72%
    3.24%
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    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
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    294 | 3437
    266 | 3331
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    451 | 3125
    -- | 2559
    -- | 2192
    四分位排名

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