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单位净值 (2025-09-01)

1.03800.04%
近1月:0.17%
近1年:--

累计净值

1.0628
近3月:0.58%
近3年:--

近6月:1.56%
成立来:3.03%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:李汉楠
成 立 日:2024-10-10管 理 人博时基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0380 1.0628 0.04%
    08-29 1.0376 1.0624 0.01%
    08-28 1.0375 1.0623 0.03%
    08-27 1.0372 1.0620 0.00%
    08-26 1.0372 1.0620 0.03%
    08-25 1.0369 1.0617 0.04%
    08-22 1.0365 1.0613 0.01%
    08-21 1.0364 1.0612 0.01%
    08-20 1.0363 1.0611 0.00%
    08-19 1.0363 1.0611 0.01%
    08-18 1.0362 1.0610 -0.06%
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    近3月
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    0.11%
    0.17%
    0.58%
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    1.52%
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    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    57 | 3145
    163 | 3152
    197 | 3098
    279 | 2986
    228 | 2957
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    -- | 2244
    -- | 1901
    四分位排名

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