融通增享纯债债券A(007546)基金净值_估值

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融通增享纯债债券A(007546

)

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单位净值 (2025-04-15): 1.1414-0.01%; 近1月：1.24%; 近1年：4.07%

累计净值: 1.1979; 近3月：0.50%; 近3年：11.49%

: 近6月：2.95%; 成立来：20.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.31亿元（2024-12-31）	基金经理：刘舒乐等
成立日：2019-11-08	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 6.29% --
22国开 6.29% --
24国开 6.15% --
24桂交 6.11% --
24桂交 6.11% --
前五持仓占比合计：30.95%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	6.29%	--
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24桂交	6.11%	--
24桂交	6.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-15	1.1414	1.1979	-0.01%
04-14	1.1415	1.1980	0.02%
04-11	1.1413	1.1978	0.01%
04-10	1.1412	1.1977	-0.03%
04-09	1.1415	1.1980	0.00%
04-08	1.1415	1.1980	-0.06%
04-07	1.1422	1.1987	0.36%
04-03	1.1381	1.1946	0.25%
04-02	1.1353	1.1918	0.09%
04-01	1.1343	1.1908	0.01%
03-31	1.1342	1.1907	0.05%

更多净值信息>

融通增享纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-17 每份派现金0.0225元
2024-06-13 每份派现金0.0120元
2023-12-04 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2022-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2022-12-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8310	-0.84%
华夏大盘精选混	14.4070	-0.40%
富国全球科技互	2.4660	1.96%
南方中证500	1.5683	-0.43%
鹏华中证500	1.6222	-0.41%
富国中证军工指	0.9920	-1.68%
融通内需驱动混	2.5560	0.87%
银华领先策略混	1.1103	0.77%
泰信优质生活混	0.5925	-0.47%
申万菱信消费增	1.2780	0.63%

年度涨幅

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截止至2025-04-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	1.24%	0.50%	2.95%	0.72%	4.07%	9.02%	11.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.74%	0.17%	1.95%	0.24%	3.65%	8.58%	11.69%
沪深300	2.33%	-5.83%	-0.73%	-1.53%	-4.12%	7.45%	-7.80%	-9.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2582 \| 3030	238 \| 3024	384 \| 2988	231 \| 2860	277 \| 2981	544 \| 2606	411 \| 2139	498 \| 1786
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.09%	2.34%	-0.15%	1.53%	1.60%	1.34%	0.98%	0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	610 \| 3040	782 \| 3316	2849 \| 3195	580 \| 3363	466 \| 3229	285 \| 3111	237 \| 2942	2681 \| 2849
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.41%	3.80%	1.81%	3.42%	2.78%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	744 \| 3316	1060 \| 3111	1800 \| 2730	1544 \| 2412	821 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
刘舒乐
刘力宁
刘舒乐
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
1年又279天
现任基金资产规模：
63.15亿(12只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-15
截止至：2025-04-15

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-14~至今	刘舒乐刘力宁	1年又215天	7.90%
2023-07-12~2023-09-13	刘舒乐	63天	0.55%
2019-11-08~2023-07-11	许富强	3年又246天	10.61%

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175	公告融通增享纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 00:34
199	公告融通增享纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-29 00:18
232	公告融通增享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 00:04
321	公告融通增享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	06-19 00:16
258	公告融通增享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-19 00:04
533	公告融通增享纯债债券型证券投资基金第二次分红公告	基金资讯	06-11 00:04
256	公告融通增享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 00:04
309	公告融通增享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 00:05
273	公告融通增享纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 00:22
257	涨了1个蛋，0.01％,净值1.1111[笑哭][	股友Vt7xYF	01-16 22:17
568	公告融通基金管理有限公司关于融通增享纯债债券型证券投资	基金资讯	01-15 00:27
340	此基业绩不错，但是a份额不能用券，再就是融通的多个	股友Vt7xYF	01-13 18:10
434	公告融通增享纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入业	基金资讯	12-15 00:19

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-12-17	每份派现金0.0225元
2024-06-13	每份派现金0.0120元
2023-12-04	每份派现金0.0220元

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