融通增享纯债债券A(007546)基金净值_估值

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融通增享纯债债券A(007546

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单位净值 (2024-12-13): 1.15210.14%; 近1月：1.73%; 近1年：5.62%

累计净值: 1.1861; 近3月：1.15%; 近3年：11.39%

: 近6月：2.18%; 成立来：18.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.28亿元（2024-09-30）	基金经理：刘舒乐等
成立日：2019-11-08	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24桂北01 9.51% --
24国开 8.91% --
22国开 6.28% --
20国开 5.93% --
24北部 5.78% --
前五持仓占比合计：36.41%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24桂北01	9.51%	--
24国开	8.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.1521	1.1861	0.14%
12-12	1.1505	1.1845	0.03%
12-11	1.1501	1.1841	0.01%
12-10	1.1500	1.1840	0.21%
12-09	1.1476	1.1816	0.08%
12-06	1.1467	1.1807	0.05%
12-05	1.1461	1.1801	0.08%
12-04	1.1452	1.1792	0.12%
12-03	1.1438	1.1778	0.08%
12-02	1.1429	1.1769	0.23%
11-29	1.1403	1.1743	0.11%

更多净值信息>

融通增享纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-17 每份派现金0.0225元
2024-06-13 每份派现金0.0120元
2023-12-04 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2022-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2022-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	1.73%	1.15%	2.18%	5.08%	5.62%	9.27%	11.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.50%	1.12%	1.27%	2.37%	4.86%	5.37%	9.94%	12.42%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1396 \| 3268	334 \| 3233	1526 \| 3168	1313 \| 3032	684 \| 2768	697 \| 2732	906 \| 2329	877 \| 1981
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.15%	1.53%	1.60%	1.34%	0.98%	0.39%	1.04%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2849 \| 3195	580 \| 3365	466 \| 3231	285 \| 3113	237 \| 2944	2683 \| 2851	1019 \| 2778	308 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.80%	1.81%	3.42%	2.78%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1060 \| 3113	1802 \| 2732	1546 \| 2414	822 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-14~至今	刘舒乐刘力宁	1年又92天	6.78%
2023-07-12~2023-09-13	刘舒乐	63天	0.55%
2019-11-08~2023-07-11	许富强	3年又246天	10.61%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-17	每份派现金0.0225元
2024-06-13	每份派现金0.0120元
2023-12-04	每份派现金0.0220元

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