浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)基金净值_估值

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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988

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单位净值 (2024-12-30): 1.02750.03%; 近1月：1.02%; 近1年：3.91%

累计净值: 1.0875; 近3月：1.76%; 近3年：8.83%

: 近6月：1.99%; 成立来：8.98%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：廉素君等
成立日：2021-12-09	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：0-5年期央企债券指数(全价) \| 年化跟踪误差：--

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23中电 4.46% --
23中铁 4.45% --
22进出 4.43% --
22通用 4.39% --
前五持仓占比合计：23.62%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0275	1.0875	0.03%
12-27	1.0272	1.0872	0.07%
12-26	1.0265	1.0865	0.01%
12-25	1.0264	1.0864	-0.04%
12-24	1.0268	1.0868	-0.04%
12-23	1.0272	1.0872	0.05%
12-20	1.0267	1.0867	0.15%
12-19	1.0252	1.0852	0.01%
12-18	1.0251	1.0851	-0.07%
12-17	1.0258	1.0858	-0.06%
12-16	1.0264	1.0864	0.13%

更多净值信息>

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-09-23 每份派现金0.0320元
2023-05-22 每份派现金0.0060元
2023-03-10 每份派现金0.0050元
2023-01-13 每份派现金0.0150元
2022-03-22 每份派现金0.0020元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	1.02%	1.76%	1.99%	3.90%	3.91%	6.96%	8.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 553	314 \| 542	268 \| 526	314 \| 491	276 \| 400	276 \| 400	226 \| 316	222 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	1.01%	0.85%	0.67%	0.46%	1.14%	0.64%	-0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	447 \| 526	249 \| 495	308 \| 447	251 \| 408	134 \| 365	201 \| 358	55 \| 348	290 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.93%	1.72%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	157 \| 408	252 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-25~至今	廉素君张蕴文	250天	2.49%
2023-02-17~2024-04-24	廉素君	1年又67天	3.92%
2021-12-09~2023-02-16	刘大巍	1年又69天	2.32%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-23	每份派现金0.0320元
2023-05-22	每份派现金0.0060元
2023-03-10	每份派现金0.0050元
2023-01-13	每份派现金0.0150元
2022-03-22	每份派现金0.0020元

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