广发央企80债券指数C(008483)基金净值_估值

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广发央企80债券指数C(008483

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单位净值 (2024-12-20): 1.08810.05%; 近1月：0.74%; 近1年：3.72%

累计净值: 1.1604; 近3月：0.96%; 近3年：9.76%

: 近6月：1.55%; 成立来：16.47%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：洪志
成立日：2020-04-29	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：上海清算所0-4年央企80债券全价指数 \| 年化跟踪误差：0.67%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24中银 6.94% --
24长城03 6.89% --
21中煤 5.98% --
24华资01 5.76% --
24汇金 5.74% --
前五持仓占比合计：31.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24中银	6.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0881	1.1604	0.05%
12-19	1.0876	1.1599	-0.01%
12-18	1.0877	1.1600	-0.03%
12-17	1.0880	1.1603	-0.03%
12-16	1.0883	1.1606	0.06%
12-13	1.0876	1.1599	0.07%
12-12	1.0868	1.1591	0.02%
12-11	1.0866	1.1589	0.01%
12-10	1.0865	1.1588	0.09%
12-09	1.0855	1.1578	0.02%
12-06	1.0853	1.1576	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.74%	0.96%	1.55%	3.44%	3.72%	7.55%	9.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：上海清算所0-4年央企80债券全价指数	0.09%	0.44%	0.62%	1.78%	3.38%	4.22%	7.21%	11.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	460 \| 553	422 \| 542	384 \| 520	369 \| 487	298 \| 400	294 \| 389	205 \| 311	198 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.13%	1.04%	0.92%	0.92%	0.48%	1.13%	0.85%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	468 \| 526	231 \| 495	295 \| 447	90 \| 408	104 \| 365	202 \| 358	28 \| 348	288 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.43%	2.46%	5.95%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	81 \| 408	178 \| 341	18 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-11~至今洪志 2年又164天 7.63%
2020-04-29~2022-07-10 李伟 2年又72天 8.21%
更多广发央企80债券指数C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-11~至今	洪志	2年又164天	7.63%
2020-04-29~2022-07-10	李伟	2年又72天	8.21%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-07-11	每份派现金0.0062元
2024-04-12	每份派现金0.0056元
2024-01-11	每份派现金0.0053元
2023-10-18	每份派现金0.0051元
2023-07-13	每份派现金0.0049元
2023-04-14	每份派现金0.0045元
2023-01-13	每份派现金0.0042元
2022-10-18	每份派现金0.0042元
2022-07-13	每份派现金0.0040元
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