广发央企80债券指数C(008483)基金净值_估值

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广发央企80债券指数C(008483

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单位净值 (2024-11-20): 1.08010.01%; 近1月：0.20%; 近1年：3.31%

累计净值: 1.1524; 近3月：0.33%; 近3年：9.26%

: 近6月：1.10%; 成立来：15.61%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：洪志
成立日：2020-04-29	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：上海清算所0-4年央企80债券全价指数 \| 年化跟踪误差：0.67%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24中银 6.94% --
24长城03 6.89% --
21中煤 5.98% --
24华资01 5.76% --
24汇金 5.74% --
前五持仓占比合计：31.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24中银	6.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0801	1.1524	0.01%
11-19	1.0800	1.1523	-0.01%
11-18	1.0801	1.1524	0.01%
11-15	1.0800	1.1523	0.00%
11-14	1.0800	1.1523	0.00%
11-13	1.0800	1.1523	0.01%
11-12	1.0799	1.1522	0.04%
11-11	1.0795	1.1518	0.04%
11-08	1.0791	1.1514	0.03%
11-07	1.0788	1.1511	0.06%
11-06	1.0782	1.1505	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.20%	0.33%	1.10%	2.68%	3.31%	6.46%	9.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：上海清算所0-4年央企80债券全价指数	0.09%	0.44%	0.62%	1.78%	3.38%	4.22%	7.21%	11.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	351 \| 535	251 \| 527	442 \| 504	340 \| 457	289 \| 400	267 \| 368	183 \| 302	163 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.13%	1.04%	0.92%	0.92%	0.48%	1.13%	0.85%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	468 \| 526	231 \| 495	295 \| 447	90 \| 408	104 \| 365	202 \| 358	28 \| 348	290 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.43%	2.46%	5.95%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	81 \| 408	178 \| 343	18 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-11~至今洪志 2年又134天 6.84%
2020-04-29~2022-07-10 李伟 2年又72天 8.21%
更多广发央企80债券指数C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-11~至今	洪志	2年又134天	6.84%
2020-04-29~2022-07-10	李伟	2年又72天	8.21%

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2024-07-11	每份派现金0.0062元
2024-04-12	每份派现金0.0056元
2024-01-11	每份派现金0.0053元
2023-10-18	每份派现金0.0051元
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