国联恒鑫纯债C(007561)基金净值_估值_行情走势

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国联恒鑫纯债C(007561

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单位净值 (2024-11-22): 1.03830.01%; 近1月：0.32%; 近1年：4.89%

累计净值: 1.1833; 近3月：1.52%; 近3年：11.13%

: 近6月：2.28%; 成立来：19.31%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：霍顺朝等
成立日：2019-08-20	管理人：国联基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 36.34% --
17川发 6.23% --
19赣投03 6.17% --
21长江 6.15% --
21铁投 6.15% --
前五持仓占比合计：61.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	36.34%	--
17川发	6.23%	--
19赣投03	6.17%	--
21长江	6.15%	--
21铁投	6.15%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0383	1.1833	0.01%
11-21	1.0382	1.1832	0.03%
11-20	1.0379	1.1829	0.01%
11-19	1.0378	1.1828	0.02%
11-18	1.0376	1.1826	-0.01%
11-15	1.0377	1.1827	0.01%
11-14	1.0376	1.1826	0.02%
11-13	1.0374	1.1824	-0.01%
11-12	1.0375	1.1825	0.03%
11-11	1.0372	1.1822	0.03%
11-08	1.0369	1.1819	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2023-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2023-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.32%	1.52%	2.28%	4.41%	4.89%	8.39%	11.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1692 \| 3244	1675 \| 3206	51 \| 3137	209 \| 2997	284 \| 2770	406 \| 2662	458 \| 2282	645 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.25%	1.28%	1.17%	0.99%	0.81%	1.34%	0.26%	0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 3195	1225 \| 3365	1576 \| 3231	1015 \| 3113	465 \| 2944	769 \| 2851	2600 \| 2778	746 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.45%	2.18%	3.46%	2.88%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1374 \| 3113	1380 \| 2732	1528 \| 2414	747 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-12~至今	霍顺朝杨宇俊	72天	1.46%
2023-09-22~2024-09-11	霍顺朝	355天	3.99%
2023-07-13~2023-09-21	哈默	70天	0.54%
2019-09-20~2023-07-12	王玥哈默	3年又296天	12.31%
2019-08-20~2019-09-19	王玥	30天	0.15%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-23	每份派现金0.0170元
2024-06-13	每份派现金0.0400元
2023-06-14	每份派现金0.0480元
2021-06-24	每份派现金0.0100元
2020-12-08	每份派现金0.0100元
2020-06-09	每份派现金0.0200元

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