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单位净值 (2025-08-29)

1.01850.00%
近1月:-0.05%
近1年:3.05%

累计净值

1.1985
近3月:0.09%
近3年:9.73%

近6月:0.86%
成立来:21.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.20亿元(2025-06-30)基金经理:霍顺朝
成 立 日:2019-08-20管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0185 1.1985 0.00%
    08-28 1.0185 1.1985 -0.05%
    08-27 1.0190 1.1990 0.01%
    08-26 1.0189 1.1989 0.01%
    08-25 1.0188 1.1988 0.01%
    08-22 1.0187 1.1987 -0.01%
    08-21 1.0188 1.1988 -0.01%
    08-20 1.0189 1.1989 0.00%
    08-19 1.0189 1.1989 -0.01%
    08-18 1.0190 1.1990 -0.07%
    08-15 1.0197 1.1997 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.05%
    0.09%
    0.86%
    0.84%
    3.05%
    6.89%
    9.73%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    3354 | 3479
    2110 | 3459
    2032 | 3393
    1874 | 3284
    1095 | 3252
    542 | 3078
    742 | 2515
    719 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

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    良好

    良好

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