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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342
)

单位净值 (2025-07-11)

1.1204-0.01%
近1月:0.12%
近1年:2.69%

累计净值

1.2104
近3月:0.44%
近3年:10.38%

近6月:0.44%
成立来:22.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:21.26亿元(2025-03-31)基金经理:李鸥
成 立 日:2019-08-21管 理 人国投瑞银基金基金评级

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交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.1204 1.2104 -0.01%
    07-10 1.1205 1.2105 -0.05%
    07-09 1.1211 1.2111 0.00%
    07-08 1.1211 1.2111 -0.03%
    07-07 1.1214 1.2114 0.01%
    07-04 1.1213 1.2113 0.02%
    07-03 1.1211 1.2111 0.01%
    07-02 1.1210 1.2110 0.04%
    07-01 1.1205 1.2105 0.04%
    06-30 1.1201 1.2101 0.00%
    06-27 1.1201 1.2101 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.12%
    0.44%
    0.44%
    0.45%
    2.69%
    6.57%
    10.38%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    1754 | 3456
    2298 | 3426
    2327 | 3351
    2503 | 3276
    2514 | 3268
    1961 | 3033
    1480 | 2472
    987 | 2105
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

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