国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)基金净值_估值

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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.11580.13%; 近1月：0.07%; 近1年：4.58%

累计净值: 1.2058; 近3月：1.65%; 近3年：11.39%

: 近6月：1.91%; 成立来：21.52%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.36亿元（2024-12-31）	基金经理：李鸥
成立日：2019-08-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22国开 13.70% --
22国开 12.28% --
21进出 9.79% --
21进出 9.79% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1158	1.2058	0.13%
01-24	1.1144	1.2044	-0.02%
01-23	1.1146	1.2046	-0.05%
01-22	1.1152	1.2052	-0.01%
01-21	1.1153	1.2053	0.05%
01-20	1.1147	1.2047	-0.03%
01-17	1.1150	1.2050	-0.02%
01-16	1.1152	1.2052	-0.04%
01-15	1.1157	1.2057	0.03%
01-14	1.1154	1.2054	0.06%
01-13	1.1147	1.2047	-0.07%

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国投瑞银顺臻纯债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-11 每份派现金0.0500元
2020-12-22 每份派现金0.0150元
2020-12-15 每份派现金0.0100元
2020-03-17 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.07%	1.65%	1.91%	0.04%	4.58%	8.41%	11.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1577 \| 2991	2312 \| 3311	1737 \| 3196	1450 \| 3085	1849 \| 3310	1166 \| 2777	1282 \| 2364	725 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.71%	0.52%	1.26%	1.21%	0.94%	0.44%	1.27%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1823 \| 3316	849 \| 3195	1305 \| 3363	1428 \| 3229	1214 \| 3111	1714 \| 2942	1031 \| 2849	1742 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.79%	3.31%	3.19%	3.44%	3.72%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1231 \| 3316	1524 \| 3111	317 \| 2730	1532 \| 2412	256 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-16~至今李鸥 5年又77天 21.14%
2019-08-21~2019-11-15 狄晓娇 86天 0.31%
更多国投瑞银顺臻纯债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-16~至今	李鸥	5年又77天	21.14%
2019-08-21~2019-11-15	狄晓娇	86天	0.31%

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2023-12-11	每份派现金0.0500元
2020-12-22	每份派现金0.0150元
2020-12-15	每份派现金0.0100元
2020-03-17	每份派现金0.0150元

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