国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)基金净值_估值

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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.1148-0.02%; 近1月：0.97%; 近1年：4.74%

累计净值: 1.2048; 近3月：1.66%; 近3年：11.69%

: 近6月：2.19%; 成立来：21.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.99亿元（2024-09-30）	基金经理：李鸥
成立日：2019-08-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 13.74% --
22国开 12.32% --
21进出 9.86% --
23贵州 9.77% --
22国开 7.62% --
前五持仓占比合计：53.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	13.74%	--
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23贵州	9.77%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1148	1.2048	-0.02%
12-27	1.1150	1.2050	0.10%
12-26	1.1139	1.2039	0.03%
12-25	1.1136	1.2036	-0.07%
12-24	1.1144	1.2044	-0.04%
12-23	1.1148	1.2048	0.06%
12-20	1.1141	1.2041	0.13%
12-19	1.1127	1.2027	0.03%
12-18	1.1124	1.2024	-0.04%
12-17	1.1129	1.2029	-0.04%
12-16	1.1133	1.2033	0.11%

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国投瑞银顺臻纯债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-11 每份派现金0.0500元
2020-12-22 每份派现金0.0150元
2020-12-15 每份派现金0.0100元
2020-03-17 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.97%	1.66%	2.19%	4.74%	4.74%	8.22%	11.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2075 \| 2934	1426 \| 2916	1652 \| 2855	1147 \| 2733	1093 \| 2445	1103 \| 2445	1189 \| 2069	646 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.52%	1.26%	1.21%	0.94%	0.44%	1.27%	0.63%	0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	849 \| 3195	1305 \| 3365	1428 \| 3231	1214 \| 3113	1716 \| 2944	1031 \| 2851	1744 \| 2778	707 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.31%	3.19%	3.44%	3.72%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1524 \| 3113	319 \| 2732	1534 \| 2414	257 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-16~至今李鸥 5年又47天 21.03%
2019-08-21~2019-11-15 狄晓娇 86天 0.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-16~至今	李鸥	5年又47天	21.03%
2019-08-21~2019-11-15	狄晓娇	86天	0.31%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-11	每份派现金0.0500元
2020-12-22	每份派现金0.0150元
2020-12-15	每份派现金0.0100元
2020-03-17	每份派现金0.0150元

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