国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)基金净值_估值

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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.08270.05%; 近1月：0.69%; 近1年：4.28%

累计净值: 1.1727; 近3月：1.60%; 近3年：11.02%

: 近6月：2.93%; 成立来：17.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.62亿元（2024-03-31）	基金经理：李鸥
成立日：2019-08-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 20.40% --
22国开 12.32% --
22国开 10.05% --
23贵州 9.63% --
21国开 9.45% --
前五持仓占比合计：61.85%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	20.40%	--
22国开	12.32%	--
22国开	10.05%	--
23贵州	9.63%	--
21国开	9.45%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0827	1.1727	0.05%
04-18	1.0822	1.1722	0.06%
04-17	1.0816	1.1716	0.02%
04-16	1.0814	1.1714	-0.02%
04-15	1.0816	1.1716	0.01%
04-12	1.0815	1.1715	0.10%
04-11	1.0804	1.1704	0.06%
04-10	1.0798	1.1698	0.02%
04-09	1.0796	1.1696	0.05%
04-08	1.0791	1.1691	0.06%
04-03	1.0784	1.1684	0.07%

更多净值信息>

国投瑞银顺臻纯债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-11 每份派现金0.0500元
2020-12-22 每份派现金0.0150元
2020-12-15 每份派现金0.0100元
2020-03-17 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.69%	1.60%	2.93%	1.72%	4.28%	7.49%	11.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2300 \| 3243	1017 \| 3198	1270 \| 3097	1078 \| 2920	1492 \| 3087	1249 \| 2744	843 \| 2366	1140 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.21%	0.94%	0.44%	1.27%	0.63%	0.08%	1.49%	1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1428 \| 3230	1214 \| 3114	1716 \| 2943	1031 \| 2851	1744 \| 2778	707 \| 2732	252 \| 2598	695 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.31%	3.19%	3.44%	3.72%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1524 \| 3114	319 \| 2732	1533 \| 2413	257 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-16~至今李鸥 4年又157天 17.55%
2019-08-21~2019-11-15 狄晓娇 86天 0.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-16~至今	李鸥	4年又157天	17.55%
2019-08-21~2019-11-15	狄晓娇	86天	0.31%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-11	每份派现金0.0500元
2020-12-22	每份派现金0.0150元
2020-12-15	每份派现金0.0100元
2020-03-17	每份派现金0.0150元

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