国投瑞银顺臻纯债债券(007342)基金净值_估值

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国投瑞银顺臻纯债债券(007342

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-03 15:00)

1.0330

-0.0022-0.04%

近1月：-1.51%

近1年：--

单位净值 (2020-06-03): 1.0308-0.25%; 近3月：1.34%; 近3年：--

累计净值: 1.0458; 近6月：3.85%; 成立来：4.60%

基金类型：债券型	基金规模：2.67亿元（2020-03-31）	基金经理：李鸥
成立日：2019-08-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.08%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 15.62% --
19进出 11.38% --
国开1802 7.91% --
19国开 7.81% --
20国开 7.67% --
前五持仓占比合计：50.39%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	15.62%	--
19进出	11.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	1.0308	1.0458	-0.25%
06-02	1.0334	1.0484	-0.22%
06-01	1.0357	1.0507	-0.01%
05-29	1.0358	1.0508	0.01%
05-28	1.0357	1.0507	-0.02%
05-27	1.0359	1.0509	-0.12%
05-26	1.0371	1.0521	-0.13%
05-25	1.0385	1.0535	-0.01%
05-22	1.0386	1.0536	0.03%
05-21	1.0383	1.0533	-0.01%
05-20	1.0384	1.0534	-0.01%

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国投瑞银顺臻纯债债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-03-17 每份派现金0.0150元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-06-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.49%	-1.51%	1.34%	3.85%	3.21%	--	--	--
同类平均	-0.05%	-0.85%	0.29%	3.38%	2.10%	6.20%	11.79%	16.69%
沪深300	3.59%	1.82%	-2.63%	3.44%	-2.76%	9.68%	5.65%	14.26%
同类排名	1420 \| 2285	1655 \| 2264	59 \| 2160	370 \| 2035	187 \| 2101	-- \| 1757	-- \| 1252	-- \| 1101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.90%	1.02%	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	--	--	--	--	--
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	--	--	--	--	--
同类排名	167 \| 2160	1161 \| 2110	1814 \| 1967	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1531 \| 2110	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-16~至今李鸥 200天 4.40%
2019-08-21~2019-11-15 狄晓娇 86天 0.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-16~至今	李鸥	200天	4.40%
2019-08-21~2019-11-15	狄晓娇	86天	0.31%

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