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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342
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1.11580.03%
近1月：0.69%
近1年：3.18%

累计净值

1.2058
近3月：0.05%
近3年：10.70%

近6月：1.54%
成立来：21.52%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：21.36亿元（2024-12-31）基金经理：李鸥
成 立 日：2019-08-21管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-16 1.1158 1.2058 0.03%
    04-15 1.1155 1.2055 0.00%
    04-14 1.1155 1.2055 0.00%
    04-11 1.1155 1.2055 0.00%
    04-10 1.1155 1.2055 0.04%
    04-09 1.1151 1.2051 0.03%
    04-08 1.1148 1.2048 -0.16%
    04-07 1.1166 1.2066 0.23%
    04-03 1.1140 1.2040 0.26%
    04-02 1.1111 1.2011 0.08%
    04-01 1.1102 1.2002 0.02%
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鹏华中证500 1.6097 -0.77%
富国中证军工指 0.9880 -0.40%
融通内需驱动混 2.5550 -0.04%
银华领先策略混 1.1056 -0.42%
泰信优质生活混 0.5886 -0.66%
申万菱信消费增 1.2730 -0.39%
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    7.52%
    10.70%
    同类平均
    0.05%
    0.77%
    0.25%
    1.98%
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    3.65%
    8.61%
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    沪深300
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    903 | 3022
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    751 | 1775
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    李鸥
    李鸥
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    5年又162天
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    352.12亿(10只基金)

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    5 %10 %15 %20 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-16
    截止至：2025-04-16

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