国联安增瑞政策性金融债纯债C(007372)基金净值_估值

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国联安增瑞政策性金融债纯债C(007372

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单位净值 (2024-12-20): 1.13810.25%; 近1月：2.45%; 近1年：7.12%

累计净值: 1.3551; 近3月：2.61%; 近3年：13.10%

: 近6月：4.51%; 成立来：38.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.09亿元（2024-09-30）	基金经理：张蕙显
成立日：2019-05-23	管理人：国联安基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 17.45% --
23国开 13.73% --
22国开 9.62% --
19国开 8.57% --
23国开 8.38% --
前五持仓占比合计：57.75%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1381	1.3551	0.25%
12-19	1.1353	1.3523	0.11%
12-18	1.1340	1.3510	-0.12%
12-17	1.1354	1.3524	-0.04%
12-16	1.1359	1.3529	0.24%
12-13	1.1332	1.3502	0.28%
12-12	1.1300	1.3470	0.11%
12-11	1.1288	1.3458	0.11%
12-10	1.1276	1.3446	0.31%
12-09	1.1241	1.3411	0.20%
12-06	1.1219	1.3389	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	2.45%	2.61%	4.51%	6.64%	7.12%	10.06%	13.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 3281	160 \| 3245	121 \| 3176	93 \| 3055	200 \| 2768	196 \| 2743	573 \| 2340	364 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.14%	1.18%	1.12%	0.67%	0.42%	1.27%	0.42%	0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 3195	1611 \| 3365	1761 \| 3231	2318 \| 3113	1846 \| 2944	1044 \| 2851	2352 \| 2778	396 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.80%	2.86%	3.70%	2.77%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2057 \| 3113	473 \| 2732	1332 \| 2414	836 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	张蕙显	1年又53天	7.37%
2020-12-31~2023-10-30	李德清	2年又303天	8.95%
2020-12-30~2020-12-30	朱靖宇李德清	-	0.09%
2020-07-08~2020-12-29	朱靖宇	174天	1.15%
2019-09-25~2020-07-07	欧阳健朱靖宇	286天	15.15%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-10-24	每份派现金0.0110元
2023-08-24	每份派现金0.0110元
2022-06-28	每份派现金0.0200元
2021-12-09	每份派现金0.0400元
2021-10-27	每份派现金0.0340元
2021-08-19	每份派现金0.0400元
2020-06-11	每份派现金0.0050元
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