博时裕鹏纯债债券(004118)基金净值_估值

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博时裕鹏纯债债券(004118

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.06200.16%; 近1月：1.25%; 近1年：4.59%

累计净值: 1.4088; 近3月：1.20%; 近3年：12.03%

: 近6月：2.27%; 成立来：47.24%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.99亿元（2024-09-30）	基金经理：王帅
成立日：2016-12-22	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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21北部 9.36% --
22绍兴 9.28% --
22海峡 8.31% --
22交通 7.37% --
22浦发 5.57% --
前五持仓占比合计：39.89%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0620	1.4088	0.16%
12-19	1.0603	1.4071	0.03%
12-18	1.0600	1.4068	-0.05%
12-17	1.0605	1.4073	-0.03%
12-16	1.0608	1.4076	0.11%
12-13	1.0596	1.4064	0.14%
12-12	1.0581	1.4049	0.06%
12-11	1.0575	1.4043	0.03%
12-10	1.0572	1.4040	0.17%
12-09	1.0554	1.4022	0.08%
12-06	1.0546	1.4014	0.00%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.25%	1.20%	2.27%	4.24%	4.59%	9.05%	12.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	883 \| 3281	1425 \| 3245	1611 \| 3176	1258 \| 3055	1584 \| 2768	1581 \| 2743	1039 \| 2340	678 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.48%	1.01%	1.07%	1.08%	0.70%	1.29%	1.12%	-0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	965 \| 3195	2185 \| 3365	1905 \| 3231	765 \| 3113	715 \| 2944	987 \| 2851	931 \| 2778	1624 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.25%	2.92%	5.58%	3.58%	3.47%	6.34%	9.34%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	769 \| 3113	437 \| 2732	281 \| 2414	292 \| 2201	969 \| 1724	522 \| 1271	6 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-24~至今	王帅	2年又332天	11.31%
2020-07-07~2022-01-23	陈黎	1年又200天	7.58%
2017-12-29~2020-07-06	黄海峰	2年又190天	12.55%
2016-12-22~2017-12-28	魏桢	1年又6天	9.25%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-16	每份派现金0.0486元
2022-11-04	每份派现金0.0430元
2021-12-17	每份派现金0.0215元
2021-10-22	每份派现金0.0435元
2020-12-04	每份派现金0.0277元
2019-08-12	每份派现金0.0294元
2019-06-11	每份派现金0.0450元
2019-02-19	每份派现金0.0400元
2018-06-12	每份派现金0.0350元
2017-12-15	每份派现金0.0131元

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