博时恒享债券A(017782)基金净值_估值_行情走势

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博时恒享债券A(017782

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单位净值 (2024-12-03): 1.01270.08%; 近1月：0.53%; 近1年：2.71%

累计净值: 1.0127; 近3月：2.43%; 近3年：--

: 近6月：1.98%; 成立来：1.27%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：桂征辉等
成立日：2023-03-30	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.11%	0.78%	股吧
格力电器	0.09%	0.74%	股吧
陕西煤业	0.09%	2.34%	股吧
浦发银行	0.08%	1.69%	股吧
中国石化	0.07%	0.63%	股吧
南钢股份	0.07%	0.23%	股吧
招商银行	0.07%	1.67%	股吧
梅花生物	0.06%	-1.14%	股吧
华夏银行	0.06%	3.10%	股吧
江苏银行	0.05%	1.60%	股吧

前十持仓占比合计：0.75%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债03 31.94% --
23国债20 31.48% --
23国债 19.16% --
前三持仓占比合计：82.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债03	31.94%	--
23国债20	31.48%	--
23国债	19.16%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0127	1.0127	0.08%
12-02	1.0119	1.0119	0.15%
11-29	1.0104	1.0104	0.07%
11-28	1.0097	1.0097	0.01%
11-27	1.0096	1.0096	0.12%
11-26	1.0084	1.0084	0.03%
11-25	1.0081	1.0081	0.05%
11-22	1.0076	1.0076	-0.25%
11-21	1.0101	1.0101	0.02%
11-20	1.0099	1.0099	0.04%
11-19	1.0095	1.0095	0.05%

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博时恒享债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	0.53%	2.43%	1.98%	2.32%	2.71%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1019 \| 1249	911 \| 1239	747 \| 1213	546 \| 1168	858 \| 1083	810 \| 1070	-- \| 891	-- \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.70%	0.03%	0.01%	0.19%	-0.82%	-0.40%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	515 \| 1251	946 \| 1208	820 \| 1173	336 \| 1121	620 \| 1075	651 \| 1035	-- \| 995	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	一般	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 75.95%
2023-12-31 13.48%
2023-06-30 7.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	75.95%
2023-12-31	13.48%
2023-06-30	7.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-23~至今	桂征辉于冰	224天	1.84%
2023-10-23~2024-04-22	陈黎桂征辉于冰	182天	1.50%
2023-09-26~2023-10-22	邓欣雨陈黎桂征辉于冰	26天	-0.74%
2023-03-30~2023-09-25	邓欣雨陈黎	179天	-1.38%

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