宏利添盈两年定开债券C(008330)基金净值_估值

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宏利添盈两年定开债券C(008330

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单位净值 (2025-03-26): 1.00760.00%; 近1月：0.15%; 近1年：0.47%

累计净值: 1.0076; 近3月：0.18%; 近3年：--

: 近6月：0.47%; 成立来：0.76%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：李宇璐
成立日：2023-02-15	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-03-08～2027-03-24/2027-03-08～...

预估开放申购时间：
2027年03月05日15:00~03月24日15:00
预估开放赎回时间：
2027年03月05日15:00~03月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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22浦发 7.46% --
15国开 7.05% --
前五持仓占比合计：94.58%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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15进出	59.81%	--
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03-26	1.0076	1.0076	0.00%
03-25	1.0076	1.0076	0.00%
03-24	1.0076	1.0076	0.00%
03-21	1.0076	1.0076	0.00%
03-20	1.0076	1.0076	0.00%
03-19	1.0076	1.0076	0.00%
03-18	1.0076	1.0076	0.00%
03-17	1.0076	1.0076	0.00%
03-14	1.0076	1.0076	0.00%
03-13	1.0076	1.0076	0.00%
03-12	1.0076	1.0076	0.00%

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阶段涨幅	0.00%	0.15%	0.18%	0.47%	0.18%	0.47%	0.76%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	0.05%	-0.09%	1.20%	-0.28%	3.57%	8.37%	11.62%
沪深300	-2.26%	-1.02%	-1.71%	10.55%	-0.40%	10.60%	-2.67%	-6.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2972 \| 3017	958 \| 3006	651 \| 2983	2652 \| 2854	362 \| 2984	2545 \| 2577	2107 \| 2121	-- \| 1771
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.26%	0.03%	0.00%	0.03%	0.23%	0.03%	0.00%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3143 \| 3316	2500 \| 3195	3158 \| 3363	3046 \| 3229	2835 \| 3111	2735 \| 2942	2728 \| 2849	-- \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.32%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2748 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-19~至今	李宇璐	342天	0.47%
2023-02-16~2024-04-18	周丹娜李宇璐	1年又62天	0.29%
2023-02-15~2023-02-15	周丹娜	-	0.00%

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