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单位净值 (2025-11-28)

1.15590.04%
近1月:0.07%
近1年:2.42%

累计净值

1.1843
近3月:0.25%
近3年:8.09%

近6月:0.67%
成立来:18.47%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.25亿元(2025-09-30)基金经理:张沛
成 立 日:2019-10-31管 理 人银河基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.1559 1.1843 0.04%
    11-27 1.1554 1.1838 0.00%
    11-26 1.1554 1.1838 -0.03%
    11-25 1.1557 1.1841 -0.04%
    11-24 1.1562 1.1846 0.00%
    11-21 1.1562 1.1846 -0.01%
    11-20 1.1563 1.1847 0.01%
    11-19 1.1562 1.1846 -0.03%
    11-18 1.1565 1.1849 0.01%
    11-17 1.1589 1.1848 0.01%
    11-14 1.1588 1.1847 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.07%
    0.25%
    0.67%
    1.82%
    2.42%
    5.81%
    8.09%
    同类平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    650 | 978
    875 | 972
    866 | 968
    543 | 947
    82 | 940
    99 | 934
    129 | 823
    308 | 681
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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管理规模:1079.95亿旗下基金:151只
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