银河天盈中短债C(007636)基金净值_估值

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银河天盈中短债C(007636

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单位净值 (2024-11-22): 1.14310.00%; 近1月：0.21%; 近1年：3.22%

累计净值: 1.1561; 近3月：0.36%; 近3年：8.08%

: 近6月：1.05%; 成立来：15.61%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.54亿元（2024-09-30）	基金经理：张沛
成立日：2019-10-31	管理人：银河基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 11.66% --
23进出 9.32% --
24国开 7.10% --
24国债09 6.96% --
24农发 6.91% --
前五持仓占比合计：41.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	11.66%	--
23进出	9.32%	--
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24国债09	6.96%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1431	1.1561	0.00%
11-21	1.1431	1.1561	0.02%
11-20	1.1429	1.1559	0.00%
11-19	1.1429	1.1559	0.01%
11-18	1.1428	1.1558	-0.01%
11-15	1.1429	1.1559	0.01%
11-14	1.1428	1.1558	0.01%
11-13	1.1427	1.1557	0.00%
11-12	1.1427	1.1557	0.02%
11-11	1.1425	1.1555	0.01%
11-08	1.1424	1.1554	0.00%

更多净值信息>

银河天盈中短债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-10-18 每份派现金0.0080元
2024-07-12 每份派现金0.0030元
2024-06-17 每份派现金0.0020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.21%	0.36%	1.05%	2.98%	3.22%	5.57%	8.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.23%	0.38%	1.06%	2.59%	3.06%	6.29%	9.15%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	842 \| 904	413 \| 885	481 \| 866	266 \| 848	108 \| 823	183 \| 809	457 \| 672	264 \| 434
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	0.97%	1.52%	0.51%	0.50%	0.96%	0.42%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	497 \| 878	204 \| 862	38 \| 846	767 \| 832	479 \| 802	336 \| 771	673 \| 751	274 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	一般	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.42%	2.02%	3.36%	3.26%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	636 \| 832	303 \| 729	159 \| 489	38 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-22~至今张沛 3年又216天 10.06%
2019-10-31~2021-04-21 韩晶张沛 1年又173天 5.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-22~至今	张沛	3年又216天	10.06%
2019-10-31~2021-04-21	韩晶张沛	1年又173天	5.05%

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近1月收益	728,600.00

2024-10-18	每份派现金0.0080元
2024-07-12	每份派现金0.0030元
2024-06-17	每份派现金0.0020元

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