银河泰利纯债A(519675)基金净值_估值_行情走势

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银河泰利纯债A(519675

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单位净值 (2024-11-22): 1.04460.01%; 近1月：0.36%; 近1年：6.50%

累计净值: 1.6885; 近3月：1.61%; 近3年：11.93%

: 近6月：4.27%; 成立来：83.20%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.32亿元（2024-09-30）	基金经理：何晶等
成立日：2014-08-06	管理人：银河基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 31.38% --
23农发 31.22% --
24国债02 16.07% --
24国债09 3.13% --
20国债04 0.37% --
前五持仓占比合计：82.17%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	31.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0446	1.6885	0.01%
11-21	1.0445	1.6884	0.04%
11-20	1.0441	1.6880	-0.01%
11-19	1.0442	1.6881	0.04%
11-18	1.0438	1.6877	-0.02%
11-15	1.0440	1.6879	-0.01%
11-14	1.0441	1.6880	0.03%
11-13	1.0438	1.6877	-0.02%
11-12	1.0440	1.6879	0.02%
11-11	1.0438	1.6877	0.02%
11-08	1.0436	1.6875	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.36%	1.61%	4.27%	5.92%	6.50%	9.44%	11.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1692 \| 3244	1210 \| 3206	42 \| 3137	24 \| 2997	47 \| 2770	65 \| 2662	194 \| 2282	396 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.69%	2.21%	1.37%	0.49%	0.17%	1.83%	1.08%	-0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	450 \| 3195	76 \| 3365	945 \| 3231	2719 \| 3113	2644 \| 2944	87 \| 2851	961 \| 2778	1993 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.61%	1.43%	3.92%	2.54%	2.73%	2.42%	2.92%	1.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1238 \| 3113	2019 \| 2732	1146 \| 2414	1049 \| 2201	1146 \| 1724	853 \| 1271	146 \| 1021	194 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 50.73%
2017-12-31 35.95%
2017-06-30 18.80%
2016-12-31 6.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：保本型基金，本基金应用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全的基础上,力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。

报告期	基金换手率
2018-06-30	50.73%
2017-12-31	35.95%
2017-06-30	18.80%
2016-12-31	6.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	何晶刘铭	176天	4.24%
2023-03-10~2024-05-30	何晶	1年又82天	4.61%
2018-09-13~2023-03-09	韩晶	4年又178天	14.49%
2016-11-17~2018-09-12	韩晶祝建辉	1年又299天	1.86%
2016-04-25~2016-11-16	韩晶	205天	2.02%

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314	0	公告银河泰利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 09:22
292	0	公告银河泰利纯债债券型证券投资基金(由银河润利保本混合	基金资讯	09-30 09:21
273	0	公告银河泰利纯债债券型证券投资基金(银河泰利债券A份额	基金资讯	09-30 09:08
294	0	公告银河泰利纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-27 09:05
273	0	公告银河泰利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:06
738	0	0621早盘\|多云，太准了！昨日大多碎1~抱3之间	债基阿波次得	06-21 09:03
948	1	0609周评，最高抱蛋125个，走势奇特	债基阿波次得	06-09 20:11
474	2	0607早盘预报阴天，昨日抱1蛋左右，差别较大	债基阿波次得	06-07 10:47
466	0	公告银河泰利纯债债券型证券投资基金(银河泰利债券A份额	基金资讯	06-03 09:05
472	0	公告银河泰利纯债债券型证券投资基金(由银河润利保本混合	基金资讯	06-03 09:04
468	0	公告银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告	基金资讯	05-31 09:06
489	0	公告银河泰利纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	05-22 09:29
466	0	公告银河泰利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定	基金资讯	05-20 09:04
388	0	公告银河泰利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-20 09:06
459	0	报蛋小王子今天来报蛋了，银河泰利近一个月收蛋24颗	细心的西门亦凡1	04-03 20:03
398	0	公告银河泰利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 09:29
553	0	公告银河泰利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-20 09:07

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-24	每份派现金0.0325元
2023-05-19	每份派现金0.0360元
2022-10-21	每份派现金0.0260元
2022-03-04	每份派现金0.0150元
2021-10-29	每份派现金0.0300元
2020-11-24	每份派现金0.0200元
2020-08-10	每份派现金0.0490元
2016-08-15	每份基金份额折算1.4354份

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