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银河泰利纯债A(519675
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单位净值 (2025-09-24)

1.0555-0.14%
近1月：0.49%
近1年：2.18%

累计净值

1.6994
近3月：-0.01%
近3年：9.84%

近6月：0.96%
成立来：85.11%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.51亿元（2025-06-30）基金经理：何晶等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：银河基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0555 1.6994 -0.14%
    09-23 1.0570 1.7009 0.00%
    09-22 1.0570 1.7009 0.17%
    09-19 1.0552 1.6991 -0.01%
    09-18 1.0553 1.6992 0.00%
    09-17 1.0553 1.6992 0.08%
    09-16 1.0545 1.6984 0.12%
    09-15 1.0532 1.6971 0.07%
    09-12 1.0525 1.6964 0.00%
    09-11 1.0525 1.6964 0.00%
    09-10 1.0525 1.6964 0.00%
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    -0.41%
    2.18%
    7.65%
    9.84%
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
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    18.41%
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    2018-06-3051.91%
    2017-12-3135.95%
    2017-06-3014.70%
    2016-12-316.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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