长城悦享回报债券A(011897)基金净值_估值

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长城悦享回报债券A(011897

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单位净值 (2024-12-30): 0.88550.09%; 近1月：0.71%; 近1年：3.48%

累计净值: 0.8855; 近3月：1.02%; 近3年：-10.92%

: 近6月：1.54%; 成立来：-11.45%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：4.32亿元（2024-09-30）	基金经理：魏建等
成立日：2021-06-22	管理人：长城基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国银河	0.92%	0.89%	股吧
美的集团	0.76%	-0.13%	股吧
格力电器	0.67%	1.13%	股吧
中信证券	0.65%	0.96%	股吧
中国神华	0.56%	1.40%	股吧
紫金矿业	0.47%	1.57%	股吧
铜陵有色	0.39%	0.00%	股吧
川投能源	0.35%	-0.93%	股吧

前十持仓占比合计：4.77%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23诚通01 7.07% --
23沪城01 7.05% --
23广越01 7.03% --
23招证G3 7.02% --
24国债09 5.56% --
前五持仓占比合计：33.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23诚通01	7.07%	--
23沪城01	7.05%	--
23广越01	7.03%	--
23招证G3	7.02%	--
24国债09	5.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.8855	0.8855	0.09%
12-27	0.8847	0.8847	0.08%
12-26	0.8840	0.8840	0.05%
12-25	0.8836	0.8836	-0.06%
12-24	0.8841	0.8841	0.05%
12-23	0.8837	0.8837	0.02%
12-20	0.8835	0.8835	0.14%
12-19	0.8823	0.8823	-0.08%
12-18	0.8830	0.8830	0.00%
12-17	0.8830	0.8830	-0.12%
12-16	0.8841	0.8841	-0.07%

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长城悦享回报债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.71%	1.02%	1.54%	3.47%	3.48%	3.01%	-10.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	713 \| 1260	961 \| 1248	903 \| 1233	957 \| 1182	820 \| 1082	818 \| 1082	651 \| 909	637 \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.52%	0.84%	1.05%	-0.83%	0.47%	-0.74%	0.67%	-0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	860 \| 1251	610 \| 1208	421 \| 1173	687 \| 1121	147 \| 1075	765 \| 1035	766 \| 995	439 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.44%	-13.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	591 \| 1121	687 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 8.53%
2023-12-31 125.56%
2023-06-30 201.85%
2022-12-31 162.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	8.53%
2023-12-31	125.56%
2023-06-30	201.85%
2022-12-31	162.92%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-13~至今魏建张勇 2年又262天 -3.37%
2021-06-22~2022-04-12 魏建 294天 -8.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-13~至今	魏建张勇	2年又262天	-3.37%
2021-06-22~2022-04-12	魏建	294天	-8.44%

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35	0	走势偏，加上还有锁定期……我买的$中加纯债债券$今	EricRun	12-30 20:15
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218	0	都跑啦！	股友8F7825g390	08-21 21:12
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181	0	公告长城悦享回报债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:20
480	0	公告长城悦享回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-24 09:06
453	0	公告长城悦享回报债券型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	05-24 09:05
172	0	跌时候，你赔的不客气！涨而且暴涨，你居然蜻蜓点水！	股友8F7825g390	05-06 20:33
195	0	今天都暴涨！10只也有8只涨，为什么？	股友8F7825g390	04-26 20:35
366	0	公告长城悦享回报债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-20 09:08
425	0	公告长城悦享回报债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 12:35
216	0	要涨10几个点，这基也就给你小赚几百，股市要跌10	股友8F7825g390	03-13 20:32
310	1	啥子操盘都比你们强！还有脸收管理费！	基民pJcShq	03-04 21:06
262	0	[怒]	股友8F7825g390	02-22 22:06

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