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单位净值 (2025-09-19)

1.0019-0.04%
近1月:-0.05%
近1年:1.79%

累计净值

1.0943
近3月:-0.44%
近3年:7.58%

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成立来:9.79%
类型:债券型-长债规模:30.30亿元(2025-06-30)基金经理:索峰
成 立 日:2022-02-15管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0019 1.0943 -0.04%
    09-18 1.0023 1.0947 -0.02%
    09-17 1.0025 1.0949 0.03%
    09-16 1.0022 1.0946 0.01%
    09-15 1.0021 1.0945 0.04%
    09-12 1.0017 1.0941 0.02%
    09-11 1.0015 1.0939 -0.02%
    09-10 1.0017 1.0941 -0.07%
    09-09 1.0024 1.0948 -0.05%
    09-08 1.0029 1.0953 -0.06%
    09-05 1.0035 1.0959 -0.06%
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    0.59%
    1.79%
    5.28%
    7.58%
    同类平均
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    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
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    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
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    17.14%
    12.26%
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    40.86%
    21.00%
    14.61%
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    1593 | 2178
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