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单位净值 (2026-01-27)

1.0054-0.01%
近1月:0.23%
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累计净值

1.1018
近3月:0.56%
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类型:债券型-长债规模:30.05亿元(2025-12-31)基金经理:索峰
成 立 日:2022-02-15管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0054 1.1018 -0.01%
    01-26 1.0055 1.1019 0.02%
    01-23 1.0053 1.1017 0.01%
    01-22 1.0052 1.1016 0.01%
    01-21 1.0051 1.1015 0.02%
    01-20 1.0049 1.1013 0.02%
    01-19 1.0047 1.1011 0.01%
    01-16 1.0046 1.1010 0.03%
    01-15 1.0043 1.1007 0.04%
    01-14 1.0039 1.1003 0.01%
    01-13 1.0038 1.1002 0.01%
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    0.05%
    0.23%
    0.56%
    0.50%
    0.26%
    1.32%
    4.88%
    8.73%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.55%
    0.60%
    0.25%
    1.27%
    6.05%
    10.91%
    沪深300
    -0.28%
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    1.64%
    23.28%
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    1010 | 3202
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    1711 | 2430
    1403 | 2064
    四分位排名

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