南方利达A(001566)基金净值_估值_行情走势

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南方利达A(001566

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单位净值 (2025-01-24): 1.34670.25%; 近1月：-0.82%; 近1年：6.63%

累计净值: 1.5457; 近3月：0.53%; 近3年：1.41%

: 近6月：5.63%; 成立来：57.11%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.42亿元（2024-12-31）	基金经理：吴剑毅
成立日：2015-07-08	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.78%	-0.49%	股吧
双汇发展	1.19%	1.68%	股吧
陕西煤业	1.19%	1.08%	股吧
中信特钢	1.14%	1.89%	股吧
伊利股份	1.02%	0.11%	股吧
美的集团	1.00%	-0.80%	股吧
海油工程	1.00%	0.75%	股吧
平安银行	0.99%	0.18%	股吧
华域汽车	0.98%	1.65%	股吧
洋河股份	0.94%	0.54%	股吧

前十持仓占比合计：11.23%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22中航 8.95% --
22中航 8.95% --
22中国 7.78% --
22邮储 7.78% --
22邮储 7.78% --
前五持仓占比合计：41.24%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中航	8.95%	--
22中航	8.95%	--
22中国	7.78%	--
22邮储	7.78%	--
22邮储	7.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.3467	1.5457	0.25%
01-23	1.3434	1.5424	0.08%
01-22	1.3423	1.5413	-0.27%
01-21	1.3460	1.5450	-0.15%
01-20	1.3480	1.5470	0.09%
01-17	1.3468	1.5458	0.05%
01-16	1.3461	1.5451	0.01%
01-15	1.3459	1.5449	-0.13%
01-14	1.3476	1.5466	0.56%
01-13	1.3401	1.5391	-0.07%
01-10	1.3411	1.5401	-0.36%

更多净值信息>

南方利达A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2021-11-30 每份派现金0.0390元
2021-06-16 每份派现金0.0500元
2020-08-20 每份派现金0.0400元
2020-04-02 每份派现金0.0500元
2019-08-29 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.82%	0.53%	5.63%	-0.70%	6.63%	-0.17%	1.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.35%	-0.43%	0.55%	12.22%	0.83%	13.48%	-9.11%	-15.78%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1760 \| 2336	1219 \| 2323	1079 \| 2304	1516 \| 2284	1559 \| 2327	1535 \| 2258	633 \| 2124	363 \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.27%	5.33%	-0.30%	0.23%	-2.50%	-0.60%	-0.67%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	988 \| 2337	1522 \| 2323	941 \| 2327	941 \| 2323	996 \| 2331	438 \| 2319	781 \| 2303	1469 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.54%	-2.73%	-0.53%	5.41%	15.29%	14.02%	3.04%	3.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	963 \| 2337	663 \| 2331	148 \| 2300	1255 \| 2206	1615 \| 2087	1414 \| 1975	127 \| 1914	1161 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	不佳	一般	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 53.16%
2023-12-31 44.98%
2023-06-30 49.19%
2022-12-31 49.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	53.16%
2023-12-31	44.98%
2023-06-30	49.19%
2022-12-31	49.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-07-08~至今吴剑毅 9年又205天 57.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-08~至今	吴剑毅	9年又205天	57.11%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-30	每份派现金0.0390元
2021-06-16	每份派现金0.0500元
2020-08-20	每份派现金0.0400元
2020-04-02	每份派现金0.0500元
2019-08-29	每份派现金0.0200元

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