南方利达A(001566)基金净值_估值_行情走势

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南方利达A(001566

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.28170.40%; 近1月：-0.44%; 近1年：-4.35%

累计净值: 1.4807; 近3月：-1.02%; 近3年：-0.62%

: 近6月：0.92%; 成立来：49.53%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.62亿元（2024-06-30）	基金经理：吴剑毅
成立日：2015-07-08	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华域汽车	1.23%	-0.71%	股吧
贵州茅台	1.20%	-0.58%	股吧
兴业银行	1.00%	-1.32%	股吧
平安银行	0.98%	-0.59%	股吧
长春高新	0.96%	0.19%	股吧
洋河股份	0.94%	-0.02%	股吧
顺丰控股	0.90%	-0.88%	股吧
美的集团	0.88%	5.79%	股吧
长江电力	0.82%	-2.21%	股吧
中兴通讯	0.80%	0.71%	股吧

前十持仓占比合计：9.71%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21农业 7.57% --
22中航01 6.21% --
21工商 5.36% --
22邮储 5.34% --
22中国 5.34% --
前五持仓占比合计：29.82%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21农业	7.57%	--
22中航01	6.21%	--
21工商	5.36%	--
22邮储	5.34%	--
22中国	5.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.2817	1.4807	0.40%
07-25	1.2766	1.4756	0.13%
07-24	1.2749	1.4739	-0.33%
07-23	1.2791	1.4781	-0.68%
07-22	1.2878	1.4868	-0.26%
07-19	1.2911	1.4901	0.09%
07-18	1.2900	1.4890	0.15%
07-17	1.2881	1.4871	0.25%
07-16	1.2849	1.4839	0.10%
07-15	1.2836	1.4826	-0.05%
07-12	1.2842	1.4832	0.02%

更多净值信息>

南方利达A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2021-11-30 每份派现金0.0390元
2021-06-16 每份派现金0.0500元
2020-08-20 每份派现金0.0400元
2020-04-02 每份派现金0.0500元
2019-08-29 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.73%	-0.44%	-1.02%	0.92%	-0.26%	-4.35%	-3.85%	-0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-6.35%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	480 \| 2322	486 \| 2321	532 \| 2303	1125 \| 2296	731 \| 2288	560 \| 2220	402 \| 2109	302 \| 1937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.30%	0.23%	-2.50%	-0.60%	-0.67%	1.06%	1.15%	-2.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	943 \| 2329	941 \| 2323	996 \| 2331	438 \| 2319	781 \| 2303	1469 \| 2290	603 \| 2300	513 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.73%	-0.53%	5.41%	15.29%	14.02%	3.04%	3.14%	3.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	663 \| 2331	148 \| 2300	1255 \| 2206	1615 \| 2087	1414 \| 1975	127 \| 1914	1161 \| 1886	156 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	一般	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 44.98%
2023-06-30 49.19%
2022-12-31 49.05%
2022-06-30 49.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	44.98%
2023-06-30	49.19%
2022-12-31	49.05%
2022-06-30	49.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-07-08~至今吴剑毅 9年又22天 49.53%
更多南方利达A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-08~至今	吴剑毅	9年又22天	49.53%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-30	每份派现金0.0390元
2021-06-16	每份派现金0.0500元
2020-08-20	每份派现金0.0400元
2020-04-02	每份派现金0.0500元
2019-08-29	每份派现金0.0200元

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