南方利达A(001566)基金净值_估值_行情走势

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南方利达A(001566

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单位净值 (2024-12-30): 1.35860.13%; 近1月：1.12%; 近1年：5.73%

累计净值: 1.5576; 近3月：0.45%; 近3年：2.38%

: 近6月：5.80%; 成立来：58.50%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.51亿元（2024-09-30）	基金经理：吴剑毅
成立日：2015-07-08	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.44%	-0.26%	股吧
洋河股份	1.15%	-1.07%	股吧
智飞生物	1.15%	-1.43%	股吧
平安银行	1.12%	1.01%	股吧
长春高新	1.02%	0.49%	股吧
美的集团	1.02%	-0.13%	股吧
伊利股份	0.98%	-0.23%	股吧
中信特钢	0.90%	-0.61%	股吧
海油工程	0.90%	0.72%	股吧
双汇发展	0.88%	-0.30%	股吧

前十持仓占比合计：10.56%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21农业 8.74% --
22中航01 7.19% --
21工商 6.19% --
22邮储 6.17% --
22中国 6.16% --
前五持仓占比合计：34.45%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21农业	8.74%	--
22中航01	7.19%	--
21工商	6.19%	--
22邮储	6.17%	--
22中国	6.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.3586	1.5576	0.13%
12-27	1.3568	1.5558	0.04%
12-26	1.3563	1.5553	-0.12%
12-25	1.3579	1.5569	0.00%
12-24	1.3579	1.5569	0.27%
12-23	1.3543	1.5533	0.05%
12-20	1.3536	1.5526	-0.14%
12-19	1.3555	1.5545	-0.10%
12-18	1.3569	1.5559	0.07%
12-17	1.3560	1.5550	0.07%
12-16	1.3551	1.5541	-0.04%

更多净值信息>

南方利达A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2021-11-30 每份派现金0.0390元
2021-06-16 每份派现金0.0500元
2020-08-20 每份派现金0.0400元
2020-04-02 每份派现金0.0500元
2019-08-29 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	1.12%	0.45%	5.80%	5.73%	5.73%	2.85%	2.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1687 \| 2315	1010 \| 2306	1118 \| 2291	1262 \| 2276	1040 \| 2243	1040 \| 2243	717 \| 2112	324 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.33%	-0.30%	0.23%	-2.50%	-0.60%	-0.67%	1.06%	1.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1522 \| 2323	941 \| 2327	941 \| 2323	996 \| 2331	438 \| 2319	781 \| 2303	1469 \| 2290	603 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.73%	-0.53%	5.41%	15.29%	14.02%	3.04%	3.14%	3.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	663 \| 2331	148 \| 2300	1255 \| 2206	1615 \| 2087	1414 \| 1975	127 \| 1914	1161 \| 1886	156 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	一般	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 53.16%
2023-12-31 44.98%
2023-06-30 49.19%
2022-12-31 49.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	53.16%
2023-12-31	44.98%
2023-06-30	49.19%
2022-12-31	49.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-07-08~至今吴剑毅 9年又178天 58.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-08~至今	吴剑毅	9年又178天	58.29%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-30	每份派现金0.0390元
2021-06-16	每份派现金0.0500元
2020-08-20	每份派现金0.0400元
2020-04-02	每份派现金0.0500元
2019-08-29	每份派现金0.0200元

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