南方恒生科技指数发起(QDII)C(020989)基金净值_估值

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南方恒生科技指数发起(QDII)C(020989

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净值估算(25-09-30 16:00)

近1月：13.06%

近1年：30.56%

单位净值 (2025-09-30): 1.57862.04%; 近3月：19.77%; 近3年：--

累计净值: 1.5786; 近6月：16.26%; 成立来：57.86%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：4.77亿元（2025-06-30）	基金经理：张其思
成立日：2024-05-21	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：3.49%

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
小米集团-W	8.23%	--	股吧
网易-S	7.81%	--	股吧
腾讯控股	7.27%	--	股吧
阿里巴巴-W	7.04%	--	股吧
美团-W	6.70%	--	股吧
比亚迪股份	6.69%	--	股吧
京东集团-	6.45%	--	股吧
中芯国际	5.80%	--	股吧
快手-W	5.51%	--	股吧
理想汽车-W	4.29%	--	股吧

前十持仓占比合计：65.79%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.5786	1.5786	2.04%
09-29	1.5470	1.5470	1.89%
09-26	1.5183	1.5183	-2.76%
09-25	1.5614	1.5614	0.85%
09-24	1.5482	1.5482	2.33%
09-23	1.5129	1.5129	-1.41%
09-22	1.5345	1.5345	-0.53%
09-19	1.5426	1.5426	0.38%
09-18	1.5367	1.5367	-0.79%
09-17	1.5489	1.5489	3.91%
09-16	1.4906	1.4906	0.51%

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南方恒生科技指数发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.34%	13.06%	19.77%	16.26%	38.52%	30.56%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.29%	6.65%	13.07%	21.31%	26.87%	26.17%	53.02%	77.24%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	6.90%	16.52%	26.54%	24.65%	48.22%	39.38%	75.29%	91.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	41 \| 149	49 \| 149	82 \| 144	99 \| 141	77 \| 133	74 \| 124	-- \| 96	-- \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	19.77%	-2.93%	19.15%	-5.75%	30.57%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13.07%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	19.26%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 150	302 \| 349	59 \| 341	248 \| 330	22 \| 319	-- \| 310	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 113.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	113.53%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-07~至今张其思 212天 3.69%
2024-05-21~2025-03-06 王士聪张其思 289天 52.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-07~至今	张其思	212天	3.69%
2024-05-21~2025-03-06	王士聪张其思	289天	52.24%

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473	81	锚定AI核心资产，南方恒生科技（020988）引领	日子登顶了	10-06 01:34
64	0	所有的坏消息都消化完了，接下来迎接的都是利好。	黎豆豆4770	10-05 23:26
50	0	宏观环境越来越好，给港股科技的上涨提供了完美土壤。	时尚的邱飞文	10-05 20:30
74	0	AI革命方兴未艾，港股科技公司深度参与，潜力巨大。	恒心的陶傲苗	10-05 19:48
82	0	全球资本在寻找价值洼地，港股科技这么便宜，肯定会被	独立的薛易9	10-05 19:06
82	0	横向比比，港股科技的成长性和估值简直是最佳组合。	蓝莓果冻y	10-05 19:05
121	0	龙头们找到了第二增长曲线，估值重构的空间打开了。	喵喵喵嘿	10-05 14:33
93	0	港股科技波动大，涨起来也快，收益会很可观的。	可爱的我啊	10-05 13:55
115	0	行情总是在沉默中爆发，现在这热度，刚刚好。	茉莉绿茶乌龙	10-05 13:08
127	0	把眼光放长远，现在布局港股科技，就是为了三年后的丰	股友369p95206D	10-05 13:06
94	0	消费有政策支持，后面行情还是很值得期待的	黎豆豆4770	10-04 22:14
82	0	目前看还是消费板块表现比较好，大概率还能吃肉吧	蓝莓果冻y	10-04 22:02
75	0	[图片]	蓝莓果冻y	10-04 22:02
111	0	大趋势还可以，还好上车早，这段时间收益是真不错	独立的薛易9	10-04 19:58
105	0	技术面突破在即，一旦冲上去，海阔天空任鸟飞。	恒心的陶傲苗	10-04 19:51
291	14	近期市场	经济视讯	10-04 19:22
124	0	龙头公司的财报就是定心丸，业绩扎实，股价回归是迟早	股友369p95206D	10-04 18:36
118	0	政策面对平台企业越来越友好，最大的顾虑正在消散。	喵喵喵嘿	10-04 13:57
125	0	全球都在追逐科技股，咱们港股的科技龙头也该轮到表演	股友n95179D308	10-04 13:24
141	0	回调就是给机会上车，趋势一旦形成就不会轻易结束。	可爱的我啊	10-04 12:52

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