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单位净值 (2025-10-10)

1.02960.01%
近1月:0.08%
近1年:2.29%

累计净值

1.2719
近3月:-0.71%
近3年:6.90%

近6月:-0.07%
成立来:30.20%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-06-30)基金经理:余罗畅
成 立 日:2016-11-25管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0296 1.2719 0.01%
    10-09 1.0295 1.2718 0.07%
    09-30 1.0288 1.2711 0.10%
    09-29 1.0278 1.2701 -0.03%
    09-26 1.0281 1.2704 0.01%
    09-25 1.0280 1.2703 -0.02%
    09-24 1.0282 1.2705 -0.14%
    09-23 1.0296 1.2719 -0.08%
    09-22 1.0304 1.2727 0.02%
    09-19 1.0302 1.2725 -0.07%
    09-18 1.0309 1.2732 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.08%
    -0.71%
    -0.07%
    0.16%
    2.29%
    4.42%
    6.90%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
    641 | 3497
    1250 | 3491
    2609 | 3440
    2437 | 3332
    2118 | 3250
    1698 | 3126
    2211 | 2560
    1818 | 2193
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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