宏利纯利债券C(003768)基金净值_估值_行情走势

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宏利纯利债券C(003768

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单位净值 (2024-12-20): 1.04410.11%; 近1月：1.33%; 近1年：3.81%

累计净值: 1.2684; 近3月：1.37%; 近3年：9.45%

: 近6月：2.06%; 成立来：29.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：余罗畅等
成立日：2016-11-25	管理人：宏利基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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21中邮 7.14% --
23华夏 7.05% --
24进出 7.00% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0441	1.2684	0.11%
12-19	1.0430	1.2673	0.02%
12-18	1.0428	1.2671	-0.05%
12-17	1.0433	1.2676	-0.03%
12-16	1.0436	1.2679	0.13%
12-13	1.0422	1.2665	0.13%
12-12	1.0408	1.2651	0.05%
12-11	1.0403	1.2646	0.03%
12-10	1.0400	1.2643	0.19%
12-09	1.0380	1.2623	0.09%
12-06	1.0371	1.2614	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	1.33%	1.37%	2.06%	3.50%	3.81%	6.92%	9.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1214 \| 3281	1270 \| 3245	1225 \| 3176	1571 \| 3055	2179 \| 2768	2158 \| 2743	1906 \| 2340	1572 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	0.88%	0.70%	0.59%	0.53%	0.98%	0.85%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2435 \| 3195	2516 \| 3365	2692 \| 3231	2566 \| 3113	1266 \| 2944	2020 \| 2851	1340 \| 2778	684 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.97%	2.54%	3.97%	2.95%	3.04%	4.82%	2.50%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1899 \| 3113	832 \| 2732	1102 \| 2414	668 \| 2201	1094 \| 1724	723 \| 1271	223 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-29~至今	余罗畅蔡熠阳	114天	1.59%
2022-09-02~2024-08-28	宁霄	1年又361天	4.98%
2020-04-30~2022-09-01	杜磊宁霄	2年又124天	7.20%
2020-01-22~2020-04-29	杜磊	98天	2.24%
2019-11-18~2020-01-21	庞宝臣	64天	0.86%

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2024-08-15	每份派现金0.0100元
2024-05-09	每份派现金0.0100元
2024-02-07	每份派现金0.0080元
2023-09-14	每份派现金0.0100元
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