易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C(015091)基金净值_估值

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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C(015091

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单位净值 (2026-01-21): 1.23931.59%; 近1月：8.72%; 近1年：41.96%

累计净值: 1.2393; 近3月：7.11%; 近3年：22.79%

: 近6月：31.62%; 成立来：23.93%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.67亿元（2025-12-31）	基金经理：张浩然
成立日：2022-06-21	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达创业板ETF	16.88%	1.00%
易方达上证科创板5...	16.60%	0.41%
易方达科融混合	11.00%	0.96%
易方达中证科技50...	6.57%	0.77%
易方达中证新能源E...	5.25%	-0.10%
易方达中证香港证券...	5.01%	-0.32%
易方达中证红利低波...	4.53%	0.18%
南方中证申万有色金...	4.36%	-0.78%
易方达沪深300非...	4.33%	-0.65%
易方达国证机器人产...	2.51%	-0.40%

前十持仓占比合计：77.04%

持仓截止日期: 2025-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.2393	1.2393	1.59%
01-20	1.2199	1.2199	-1.34%
01-19	1.2365	1.2365	-0.39%
01-16	1.2414	1.2414	0.14%
01-15	1.2397	1.2397	0.23%
01-14	1.2369	1.2369	0.98%
01-13	1.2249	1.2249	-1.69%
01-12	1.2460	1.2460	1.74%
01-09	1.2247	1.2247	1.02%
01-08	1.2123	1.2123	-0.57%
01-07	1.2192	1.2192	0.16%

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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★★

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截止至2026-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	8.72%	7.11%	31.62%	6.24%	41.96%	58.95%	22.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	7.95%	7.34%	22.04%	6.17%	34.00%	47.11%	17.43%
沪深300	-0.58%	2.43%	2.86%	14.68%	2.03%	24.41%	46.75%	12.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	52 \| 74	36 \| 75	48 \| 71	17 \| 69	41 \| 75	26 \| 63	25 \| 58	25 \| 44
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-3.78%	35.30%	1.73%	1.37%	-2.49%	8.67%	-1.68%	-0.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.35%	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	213 \| 240	17 \| 241	152 \| 242	162 \| 234	161 \| 233	125 \| 234	145 \| 234	68 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.25%	3.66%	-12.00%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.01%	3.72%	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33 \| 240	119 \| 233	90 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-21~至今张浩然 3年又217天 23.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-21~至今	张浩然	3年又217天	23.93%

点击	标题	作者	最新更新时间
35	公告易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	01-22 00:06
139	【AI速看】基金经理请回答\|张浩然FOF专场	直播AI速看小助理	01-12 18:30
98	【AI速看】基金经理请回答\|张浩然FOF专场	直播AI速看小助理	01-05 21:16
50	今日算力大爆发，算力赛道的龙头效应愈发明显。同泰行	燕归金算盘	12-23 14:43
44	终于熬过大震荡，等来了上涨行情！创新药的韧性没让人	财富蜜语人	12-23 13:58
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163	【AI速看】基金经理请回答\|张浩然FOF专场	直播AI速看小助理	12-22 21:10
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50	新能源汽车渗透率提升，车载半导体需求迎来爆发式增长	鳄鱼稳盈汤	12-22 10:06
182	【AI速看】2026资产配置策略展望	直播AI速看小助理	12-15 21:15
129	【AI速看】基金经理请回答\|张浩然FOF专场	直播AI速看小助理	12-08 21:10
77	大盘绿油油不用焦虑！牛市的底色还在，券商板块补涨值	闲钱养狮人	12-03 12:08
75	有色板块的成长属性凸显，已非传统周期。稀土是机器人	股友938MK35790	12-02 14:39
212	【AI速看】基金经理请回答\|张浩然FOF专场	直播AI速看小助理	12-02 00:10
63	小而美+灵活调仓！同泰竞争优势聚焦人形机器人赛道，	鹿式波段交易策略法法法法法	11-28 14:37
75	终于等到你！011003小而美绩优，创新药拉升要涨	狮光灿灿	11-28 14:37
64	决策时间5分钟——看完成泰开泰混合C(007771	海豚地铁自由	11-27 10:23
150	【AI速看】基金经理请回答\|张浩然FOF专场	直播AI速看小助理	11-24 21:05
59	公告易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	11-18 08:09

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