国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金净值_估值

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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-12-05): 1.0254-0.02%; 近1月：0.21%; 近1年：2.43%

累计净值: 1.0254; 近3月：0.32%; 近3年：--

: 近6月：0.96%; 成立来：2.54%

基金类型：FOF-稳健型	基金规模：5.11亿元（2023-09-30）	基金经理：周珞晏
成立日：2022-09-23	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：暂停申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国泰合融纯债债券	18.30%	-0.01%
博时富添纯债债券	9.87%	0.03%
广发纯债债券A	9.84%	0.00%
鹏华丰恒债券	9.20%	0.00%
华安鼎益债券A	8.74%	0.00%
国泰利享中短债债券A	8.07%	0.00%
博时富瑞纯债债券A	7.77%	0.02%
鹏华丰享债券	5.93%	0.01%
国泰丰鑫纯债债券	5.92%	0.01%
东方红稳添利纯债债券	4.98%	-0.01%

前十持仓占比合计：88.62%

持仓截止日期: 2023-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	1.0254	1.0254	-0.02%
12-04	1.0256	1.0256	0.00%
12-01	1.0256	1.0256	0.01%
11-30	1.0255	1.0255	0.03%
11-29	1.0252	1.0252	-0.01%
11-28	1.0253	1.0253	0.01%
11-27	1.0252	1.0252	0.00%
11-24	1.0252	1.0252	-0.01%
11-23	1.0253	1.0253	-0.04%
11-22	1.0257	1.0257	-0.03%
11-21	1.0260	1.0260	0.00%

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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2023-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.21%	0.32%	0.96%	2.42%	2.43%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.45%	-0.73%	-1.46%	-2.06%	-1.57%	-2.23%	-5.72%	0.57%
沪深300	-3.00%	-6.31%	-9.77%	-10.50%	-12.41%	-14.33%	-31.10%	-32.47%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	22 \| 346	28 \| 345	11 \| 337	14 \| 323	7 \| 283	6 \| 279	-- \| 100	-- \| 54
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	0.44%	0.71%	0.83%	0.10%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%	--	--	--
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 345	16 \| 328	244 \| 310	23 \| 289	-- \| 197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	--	--	--	--

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.64%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-21.63%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-23~至今周珞晏 1年又76天 2.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-23~至今	周珞晏	1年又76天	2.54%

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