国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金净值_估值

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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644

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单位净值 (2025-03-19): 1.04440.08%; 近1月：-0.04%; 近1年：4.79%

累计净值: 1.0904; 近3月：2.20%; 近3年：--

: 近6月：3.94%; 成立来：9.22%

类型：FOF-稳健型	规模：5.14亿元（2024-12-31）	基金经理：曾辉
成立日：2022-09-23	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国泰利享安益短债债...	19.20%	0.02%
鹏扬中债-30年期...	19.18%	-0.31%
上证10年期国债E...	12.14%	-0.09%
国泰利享中短债债券C	10.08%	0.02%
国泰惠丰纯债债券A	6.04%	-0.14%
国泰君安安睿纯债A	5.85%	-0.03%
富国中债7-10年...	5.68%	-0.07%
国开ETF	3.93%	0.00%
银河天盈中短债A	3.89%	-0.01%
景顺长城景泰益利纯	3.52%	-0.06%

前十持仓占比合计：89.51%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-19	1.0444	1.0904	0.08%
03-18	1.0436	1.0896	0.12%
03-17	1.0424	1.0884	-0.02%
03-14	1.0426	1.0886	0.20%
03-13	1.0405	1.0865	0.03%
03-12	1.0402	1.0862	-0.01%
03-11	1.0403	1.0863	-0.32%
03-10	1.0436	1.0896	0.14%
03-07	1.0421	1.0881	-0.04%
03-06	1.0425	1.0885	0.13%
03-05	1.0411	1.0871	-0.22%

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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-10 每份派现金0.0280元
2023-12-15 每份派现金0.0180元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	-0.04%	2.20%	3.94%	1.60%	4.79%	8.53%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	-0.07%	0.95%	5.14%	0.94%	4.25%	2.37%	2.37%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	209 \| 405	277 \| 409	44 \| 393	235 \| 389	91 \| 395	152 \| 362	3 \| 293	-- \| 126
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	优秀	良好	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.84%	0.45%	0.73%	1.11%	1.04%	0.44%	0.71%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 401	299 \| 391	143 \| 378	61 \| 376	1 \| 365	15 \| 345	16 \| 328	244 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.19%	3.05%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 401	7 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-05~至今曾辉 1年又18天 4.83%
2022-09-23~2024-03-04 周珞晏 1年又163天 4.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-05~至今	曾辉	1年又18天	4.83%
2022-09-23~2024-03-04	周珞晏	1年又163天	4.19%

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2024-12-10	每份派现金0.0280元
2023-12-15	每份派现金0.0180元

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