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年内基金密集分红超1400亿元 债基占比逾八成 | 基金周报

2023年10月23日 07:20
来源: 东方财富Choice数据
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一、市场要闻

01

  年内基金密集分红超1400亿元债基占比逾八成

  近三天,逾百只基金(不同份额分开计算,下同)集中发布分红公告。据统计,截至2023年10月19日,今年以来,共有2133只基金累计实施分红4027次,分红总额为1473.71亿元。

  而在目前已实施分红的基金中,债券型基金的分红数量达1815只,占全部分红基金产品数量的八成以上;合计分红总额达1239.1亿元,占全部分红金额也达八成以上。

  【新闻来源:证券日报】

02

  资金搬家债券型基金规模持续提升

  与主动权益基金规模持续缩水不同,不少披露基金三季报的债券型基金规模出现攀升。首批基金三季报中,中银添瑞6个月定开债、中银彭博政策性银行债券1-5年和安信鑫日享中短债基金三季度的规模分别增加19.82亿元、19.80亿元和7.11亿元。今年以来,权益市场表现不佳,债券型基金业绩整体表现好于去年,大量资金从权益基金转向债券型基金。

  【新闻来源:第一财经】

03

  ETF发行火热外资频频进场

  在ETF产品持续火热之际,部分外资机构陆续进场,并参与到产品首发浪潮中抢先布局。相关公告显示,截至10月18日,今年以来,已有瑞银集团、巴克莱银行、法国兴业银行等多家外资机构在ETF产品上市之初跻身前十大持有人榜单,更有机构一举成为基金第一大持有人,买下近半数基金份额。

  【新闻来源:中国证券报】

二、基金市场表现综述

1

  上周各大类资产表现

  上周,各大类资产多数下跌,创业板指深证成指跌近5%,上证指数下跌3.4%,中证转债下跌2.68%,标普500下跌2.39%;COMEX黄金期货大涨2.66%,布伦特原油期货上涨1.78%。

  数据来源:Choice数据

2

  各中信一级行业表现

  上周,中信一级行业指数全线回调,通信大跌7.05%,医药、计算机分别下跌6.88%、6.38%,传媒、电子、食品饮料跌超5%,汽车下跌2.95%,银行下跌2.47%,非银行金融、煤炭跌幅较少,分别为1.13%、0.95%。

  数据来源:Choice数据

3

  各东财基金指数表现

  基金市场方面,上周普通股票型基金指数、偏股混合型基金指数、增强指数型基金指数跌幅超过4%,平衡混合型基金指数下跌1.73%,中长期纯债型基金指数下跌0.16%,短期纯债型基金指数下跌0.05%。

  数据来源:Choice数据

三、基金产品发行情况

1

  上周新成立基金

  上周,新成立基金14只,合计发行份额为185.6亿份。其中债券型基金新成立4只,份额164.04亿份,份额占比88.38%;股票型基金新成立4只,份额10.43亿份,份额占比5.62%;混合型基金新成立4只,份额7.03亿份,份额占比3.79%;QDII基金、REITs各成立1只。

  数据来源:Choice数据

  上周新成立基金发行份额最大的是华夏鼎创债券A,发行总份额79.99亿份,为债券型基金,基金经理是吴彬,投资目标是在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、稳定的收益,力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。

  数据来源:Choice数据;数据截至:2023年10月20日;注:部分基金产品暂时未披露发行份额;A/C份额默认取A份额

2

  本周全市场等待发行的基金

  本周全市场待发行基金21只,其中,股票型基金9只,混合型基金3只,债券型基金5只,QDII基金1只,FOF3只。

  数据来源:Choice数据;数据截至:2023年10月20日;A/C份额默认取A份额

四、各基金产品表现跟踪

1

  股票型基金

  股票型基金上周净值表现最好的五只基金分别是券商指数ETF、证券ETF建信、证券ETF易方达、证券ETF基金和券商ETF,上周净值涨跌幅分别是0.61%、0.61%、0.61%、0.59%和0.59%。

  数据来源:Choice数据;筛选截至2023 年10月20日,规模在2亿元以上、成立年限满1年的基金。A/C份额默认取A份额

2

  混合型基金

  混合型基金上周净值表现最好的五只基金分别是中航新起航灵活配置混合C、长信利盈混合A、鹏华弘康混合C、鹏华弘安混合C和长安鑫益增强混合A,上周净值涨跌幅分别是0.97%、0.07%、0.00%、-0.01%和-0.03%。

  数据来源:Choice数据;筛选截至2023年10月20日,规模在2亿元以上、成立年限满1年的基金。A/C份额默认取A份额

3

  债券型基金

  债券型基金上周净值表现最好的三只基金分别是平安合泰定开债、广发汇阳三个月定期开放债券和创金合信汇泽三个月定开债券A,上周净值涨跌幅分别是3.87%、0.42%和0.34%。

  数据来源:Choice数据;筛选截至2023年10月20日,规模在2亿元以上、成立年限满1年的基金。A/C份额默认取A份额

4

  QDII基金

  QDII基金上周净值表现最好的两只基金分别是南方原油LOF和华宝油气LOF,上周净值涨跌幅分别是3.14%和2.54%。

  数据来源:Choice数据;筛选截至2023年10月20日(部分QDII基金净值更新有延迟),规模在2亿元以上、成立年限满1年的基金。A/C份额默认取A份额;人民币/美元现钞/美元现汇取人民币

5

  FOF基金

  FOF基金上周净值表现最好的两只基金分别是浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A和国泰瑞悦3个月持有债券(FOF),上周净值涨跌幅分别是0.17%和0.01% 。

  数据来源:Choice数据;筛选截至2023年10月20日,规模在2亿元以上、成立年限满1年的基金。A/C份额默认取A份额

6

  ETF基金

  ETF基金上周净值表现最好的三只基金分别是黄金ETF基金、黄金ETF和黄金基金ETF,上周净值涨跌幅分别是4.62%、4.61%和4.59% 。

  数据来源:Choice数据;筛选截至2023年10月20日,规模在2亿元以上、成立年限满1年的基金。A/C份额默认取A份额

(原标题:年内基金密集分红超1400亿元 债基占比逾八成 | 基金周报)

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