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单位净值 (2025-08-29)

1.01920.00%
近1月:-0.19%
近1年:2.78%

累计净值

1.3392
近3月:-0.03%
近3年:10.36%

近6月:0.91%
成立来:39.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.55亿元(2025-06-30)基金经理:伍方方
成 立 日:2017-03-10管 理 人兴业基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0192 1.3392 0.00%
    08-28 1.0192 1.3392 -0.09%
    08-27 1.0201 1.3401 0.02%
    08-26 1.0199 1.3399 0.08%
    08-25 1.0191 1.3391 0.09%
    08-22 1.0182 1.3382 0.00%
    08-21 1.0182 1.3382 0.06%
    08-20 1.0176 1.3376 -0.04%
    08-19 1.0180 1.3380 0.03%
    08-18 1.0177 1.3377 -0.28%
    08-15 1.0206 1.3406 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    -0.19%
    -0.03%
    0.91%
    0.16%
    2.78%
    7.33%
    10.36%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    311 | 3479
    2898 | 3459
    2460 | 3393
    1736 | 3284
    2303 | 3252
    823 | 3078
    548 | 2515
    502 | 2146
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

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