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单位净值 (2025-11-28)

1.00400.06%
近1月:0.06%
近1年:2.17%

累计净值

1.3420
近3月:0.28%
近3年:10.98%

近6月:0.16%
成立来:39.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:57.95亿元(2025-09-30)基金经理:伍方方
成 立 日:2017-03-10管 理 人兴业基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0040 1.3420 0.06%
    11-27 1.0034 1.3414 -0.04%
    11-26 1.0038 1.3418 -0.14%
    11-25 1.0052 1.3432 -0.06%
    11-24 1.0058 1.3438 -0.01%
    11-21 1.0059 1.3439 -0.02%
    11-20 1.0061 1.3441 0.00%
    11-19 1.0061 1.3441 -0.01%
    11-18 1.0062 1.3442 0.00%
    11-17 1.0062 1.3442 0.05%
    11-14 1.0057 1.3437 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    0.06%
    0.28%
    0.16%
    0.44%
    2.17%
    7.51%
    10.98%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    3149 | 3515
    2687 | 3493
    2269 | 3470
    2464 | 3380
    2306 | 3241
    1345 | 3181
    559 | 2642
    514 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

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72 0 面对当前不稳定的市场,大家投资都小心翼翼。我也不例 沉着冷静的小白 09-19 14:30
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74 0 刚学理财就遇上震荡市,想求个稳稳收益...看了下昨 标致的孙飞文 09-16 14:17
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87 0 平时没太多时间管理财,兴华安丰纯债挺省心的。昨天3 友爱童 09-16 11:43
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