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单位净值 (2025-02-18)

1.0299-0.12%
近1月:-0.15%
近1年:5.09%

累计净值

1.3349
近3月:1.83%
近3年:12.69%

近6月:2.26%
成立来:38.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:78.85亿元(2024-12-31)基金经理:伍方方
成 立 日:2017-03-10管 理 人兴业基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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    关联基金最高7日年化2.19%02-18

    快取单日限额  最高超50万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-18 1.0299 1.3349 -0.12%
    02-17 1.0311 1.3361 -0.12%
    02-14 1.0323 1.3373 -0.13%
    02-13 1.0336 1.3386 -0.03%
    02-12 1.0339 1.3389 -0.02%
    02-11 1.0341 1.3391 0.00%
    02-10 1.0341 1.3391 -0.12%
    02-07 1.0353 1.3403 0.00%
    02-06 1.0353 1.3403 0.13%
    02-05 1.0340 1.3390 0.09%
    01-27 1.0331 1.3381 0.17%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8480 -1.17%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6330 -1.73%
鹏华中证500 1.6834 -1.73%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6030 -1.21%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2020 -2.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.41%
    -0.15%
    1.83%
    2.26%
    -0.25%
    5.09%
    10.06%
    12.69%
    同类平均
    -0.24%
    -0.05%
    1.40%
    1.85%
    -0.07%
    4.40%
    9.06%
    11.81%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    2608 | 2994
    2337 | 2995
    586 | 2911
    627 | 2797
    2420 | 2987
    425 | 2495
    271 | 2091
    237 | 1743
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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