基金品种

全球市场

单位净值 (2026-02-06)

1.04870.06%
近1月:0.57%
近1年:0.43%

累计净值

1.3560
近3月:0.18%
近3年:10.23%

近6月:-0.10%
成立来:39.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.23亿元(2025-12-31)基金经理:李宇璐
成 立 日:2017-01-22管 理 人宏利基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.61%02-06

    快取单日限额  最高超50万元

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.0487 1.3560 0.06%
    02-05 1.0481 1.3554 0.03%
    02-04 1.0478 1.3551 -0.01%
    02-03 1.0479 1.3552 -0.05%
    02-02 1.0484 1.3557 0.04%
    01-30 1.0480 1.3553 -0.01%
    01-29 1.0481 1.3554 0.02%
    01-28 1.0479 1.3552 0.01%
    01-27 1.0478 1.3551 -0.02%
    01-26 1.0480 1.3553 0.03%
    01-23 1.0477 1.3550 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.57%
    0.18%
    -0.10%
    0.31%
    0.43%
    6.45%
    10.23%
    同类平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同类排名
    1572 | 3522
    328 | 3518
    2884 | 3498
    3008 | 3436
    1610 | 3518
    2459 | 3254
    621 | 2751
    929 | 2333
    四分位排名

    良好

    优秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
40 0 公告宏利恒利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 02-03 09:06
48 0 公告宏利恒利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料 基金资讯 02-03 09:06
43 0 公告宏利恒利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:58
38 0 这基开年就来个绿,这是要倒闭了吗 股友09P166116e 01-06 10:36
8092 12 今日 新能源基工匠 12-14 19:55
135 0 公告宏利恒利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转 基金资讯 12-06 09:06
101 0 公告宏利恒利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转 基金资讯 11-11 09:08
90 0 公告宏利恒利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 09:31
135 0 公告宏利恒利债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-30 09:47
148 0 公告关于宏利恒利债券型证券投资基金增加D类基金份额并相 基金资讯 07-22 09:28
114 0 公告宏利恒利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料 基金资讯 07-22 09:28
146 0 公告宏利恒利债券型证券投资基金基金合同更新 基金资讯 07-22 09:11
146 0 公告宏利恒利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 07-22 09:11
151 0 公告宏利恒利债券型证券投资基金托管协议更新 基金资讯 07-22 09:11
92 0 公告宏利恒利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:25
156 0 公告宏利恒利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转 基金资讯 06-18 09:11
166 0 公告宏利恒利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-18 09:10
153 0 公告宏利恒利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转 基金资讯 05-27 09:25
313 0 公告宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微 基金资讯 05-19 17:09
150 0 公告宏利恒利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:32
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1