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单位净值 (2025-09-01)

1.04480.05%
近1月:-0.42%
近1年:3.19%

累计净值

1.3521
近3月:-0.08%
近3年:10.00%

近6月:1.05%
成立来:39.23%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.13亿元(2025-06-30)基金经理:李宇璐
成 立 日:2017-01-22管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0448 1.3521 0.05%
    08-29 1.0443 1.3516 0.02%
    08-28 1.0441 1.3514 -0.10%
    08-27 1.0451 1.3524 0.03%
    08-26 1.0448 1.3521 0.07%
    08-25 1.0441 1.3514 0.09%
    08-22 1.0432 1.3505 -0.01%
    08-21 1.0433 1.3506 0.02%
    08-20 1.0431 1.3504 -0.07%
    08-19 1.0438 1.3511 0.02%
    08-18 1.0436 1.3509 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.42%
    -0.08%
    1.05%
    0.44%
    3.19%
    7.60%
    10.00%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    201 | 3145
    2717 | 3152
    2244 | 3098
    1242 | 2986
    1718 | 2957
    362 | 2785
    385 | 2244
    497 | 1901
    四分位排名

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    良好

    一般

    优秀

    优秀

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