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单位净值 (2025-08-29)

1.0103--
近1月:0.02%
近1年:2.25%

累计净值

1.1257
近3月:0.10%
近3年:8.08%

近6月:0.79%
成立来:13.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.34亿元(2025-06-30)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2021-09-08管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-13~10-30/10-13~10-30
预估开放申购时间:
2025年10月10日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月10日15:00~10月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0103 1.1257 --
    08-22 1.0098 1.1252 --
    08-15 1.0108 1.1262 --
    08-08 1.0121 1.1275 --
    08-01 1.0115 1.1269 --
    07-25 1.0101 1.1255 --
    07-18 1.0123 1.1277 --
    07-11 1.0118 1.1272 --
    07-04 1.0126 1.1280 --
    06-30 1.0112 1.1266 0.00%
    06-27 1.0112 1.1266 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.02%
    0.10%
    0.79%
    0.49%
    2.25%
    5.27%
    8.08%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同类排名
    1693 | 3479
    1464 | 3459
    2003 | 3393
    2044 | 3284
    1813 | 3252
    1759 | 3078
    1847 | 2515
    1477 | 2146
    四分位排名

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