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单位净值 (2024-12-20)

1.0229--
近1月:1.06%
近1年:4.34%

累计净值

1.1193
近3月:1.32%
近3年:10.73%

近6月:2.24%
成立来:12.50%
类型:债券型-长债规模:30.35亿元(2024-09-30)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2021-09-08管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-10-13~10-30/2025-10-13~10-30
预估开放申购时间:
2025年10月10日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月10日15:00~10月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    12-20 1.0229 1.1193 --
    12-13 1.0212 1.1176 --
    12-06 1.0171 1.1135 --
    11-29 1.0187 1.1111 --
    11-22 1.0168 1.1092 --
    11-15 1.0162 1.1086 --
    11-08 1.0156 1.1080 --
    11-01 1.0144 1.1068 --
    10-25 1.0130 1.1054 --
    10-18 1.0137 1.1061 --
    10-11 1.0130 1.1054 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    1.06%
    1.32%
    2.24%
    3.96%
    4.34%
    8.20%
    10.73%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
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    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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