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单位净值 (2025-01-27)

1.02500.12%
近1月:0.13%
近1年:3.96%

累计净值

1.1214
近3月:1.58%
近3年:9.83%

近6月:1.91%
成立来:12.73%
类型:债券型-长债规模:30.73亿元(2024-12-31)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2021-09-08管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-13~10-30/10-13~10-30
预估开放申购时间:
2025年10月10日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月10日15:00~10月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    01-27 1.0250 1.1214 0.12%
    01-24 1.0238 1.1202 --
    01-17 1.0239 1.1203 --
    01-10 1.0244 1.1208 --
    01-03 1.0258 1.1222 --
    12-31 1.0244 1.1208 --
    12-27 1.0237 1.1201 --
    12-20 1.0229 1.1193 --
    12-13 1.0212 1.1176 --
    12-06 1.0171 1.1135 --
    11-29 1.0187 1.1111 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.13%
    1.58%
    1.91%
    0.06%
    3.96%
    7.82%
    9.83%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
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    -3.52%
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    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
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    -- | 2991
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    1613 | 3310
    1722 | 2777
    1551 | 2364
    1317 | 2006
    四分位排名

    --

    一般

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    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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