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单位净值 (2024-09-20)

1.01350.01%
近1月:0.32%
近1年:3.43%

累计净值

1.1059
近3月:0.89%
近3年:11.00%

近6月:1.89%
成立来:11.02%
类型:债券型-长债规模:30.57亿元(2024-06-30)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2021-09-08管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间2024-09-13~10-21/2024-09-13~10-21
开放申购时间:
2024年09月12日15:00~10月21日15:00
开放赎回时间:
2024年09月12日15:00~10月21日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-20 1.0135 1.1059 0.01%
    09-19 1.0134 1.1058 -0.01%
    09-18 1.0135 1.1059 0.04%
    09-13 1.0131 1.1055 0.03%
    09-12 1.0128 1.1052 --
    09-09 1.0122 1.1046 0.02%
    09-06 1.0210 1.1044 --
    08-30 1.0196 1.1030 --
    08-23 1.0197 1.1031 --
    08-16 1.0192 1.1026 --
    08-09 1.0195 1.1029 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.32%
    0.90%
    1.90%
    2.60%
    3.44%
    5.65%
    11.01%
    同类平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    沪深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同类排名
    1753 | 2796
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    1404 | 1928
    752 | 1651
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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