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单位净值 (2025-09-19)

1.0036--
近1月:-0.12%
近1年:1.90%

累计净值

1.1250
近3月:-0.08%
近3年:7.65%

近6月:0.78%
成立来:13.13%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.34亿元(2025-06-30)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2021-09-08管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-13~10-30/10-13~10-30
预估开放申购时间:
2025年10月10日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月10日15:00~10月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0036 1.1250 --
    09-12 1.0031 1.1245 --
    09-09 1.0037 1.1251 --
    09-05 1.0108 1.1262 --
    08-29 1.0103 1.1257 --
    08-22 1.0098 1.1252 --
    08-15 1.0108 1.1262 --
    08-08 1.0121 1.1275 --
    08-01 1.0115 1.1269 --
    07-25 1.0101 1.1255 --
    07-18 1.0123 1.1277 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.12%
    -0.08%
    0.78%
    0.42%
    1.90%
    5.40%
    7.65%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    2.12%
    2.78%
    16.00%
    16.81%
    16.74%
    35.04%
    23.66%
    19.13%
    同类排名
    723 | 3495
    2814 | 3471
    1320 | 3417
    2291 | 3312
    1791 | 3250
    1555 | 3110
    1835 | 2543
    1558 | 2178
    四分位排名

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    一般

    一般

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    一般

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