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单位净值 (2025-10-17)

1.0057--
近1月:0.26%
近1年:2.16%

累计净值

1.1271
近3月:-0.01%
近3年:7.67%

近6月:0.47%
成立来:13.37%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.34亿元(2025-06-30)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2021-09-08管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-10-15~2026-10-16/2026-10-15~...
预估开放申购时间:
2026年10月14日15:00~10月16日15:00
预估开放赎回时间:
2026年10月14日15:00~10月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-17 1.0057 1.1271 --
    10-14 1.0046 1.1260 0.01%
    10-13 1.0045 1.1259 0.09%
    10-10 1.0036 1.1250 --
    09-30 1.0028 1.1242 --
    09-26 1.0021 1.1235 --
    09-19 1.0036 1.1250 --
    09-12 1.0031 1.1245 --
    09-09 1.0037 1.1251 --
    09-05 1.0108 1.1262 --
    08-29 1.0103 1.1257 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.26%
    -0.01%
    0.47%
    0.63%
    2.16%
    5.57%
    7.67%
    同类平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    沪深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同类排名
    149 | 624
    25 | 624
    167 | 617
    257 | 609
    287 | 592
    276 | 572
    317 | 470
    291 | 421
    四分位排名

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