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单位净值 (2025-06-16)

1.05530.04%
近1月:0.47%
近1年:3.74%

累计净值

1.2400
近3月:1.79%
近3年:12.31%

近6月:1.20%
成立来:26.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.47亿元(2025-03-31)基金经理:高志刚
成 立 日:2018-11-26管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-16 1.0553 1.2400 0.04%
    06-13 1.0549 1.2396 0.00%
    06-12 1.0549 1.2396 0.01%
    06-11 1.0548 1.2395 0.07%
    06-10 1.0541 1.2388 0.01%
    06-09 1.0540 1.2387 0.07%
    06-06 1.0533 1.2380 0.10%
    06-05 1.0523 1.2370 0.02%
    06-04 1.0521 1.2368 0.02%
    06-03 1.0519 1.2366 0.01%
    05-30 1.0518 1.2365 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.47%
    1.79%
    1.20%
    0.90%
    3.74%
    9.09%
    12.31%
    同类平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    沪深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同类排名
    346 | 3110
    185 | 3107
    254 | 3049
    540 | 2961
    789 | 2999
    658 | 2732
    266 | 2195
    297 | 1849
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    优秀

    优秀

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