中银安享债券A(005690)基金净值_估值_行情走势

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中银安享债券A(005690

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单位净值 (2025-01-24): 1.0640-0.01%; 近1月：0.38%; 近1年：5.94%

累计净值: 1.2307; 近3月：2.22%; 近3年：11.55%

: 近6月：2.12%; 成立来：25.06%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.83亿元（2024-12-31）	基金经理：高志刚等
成立日：2018-11-26	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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22工商 4.08% --
23紫金 3.95% --
23紫金 3.95% --
23浙商 3.57% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0640	1.2307	-0.01%
01-23	1.0641	1.2308	-0.05%
01-22	1.0646	1.2313	0.04%
01-21	1.0642	1.2309	0.08%
01-20	1.0633	1.2300	-0.07%
01-17	1.0640	1.2307	-0.07%
01-16	1.0647	1.2314	-0.06%
01-15	1.0653	1.2320	0.03%
01-14	1.0650	1.2317	0.07%
01-13	1.0643	1.2310	-0.09%
01-10	1.0653	1.2320	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.38%	2.22%	2.12%	0.01%	5.94%	9.98%	11.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	731 \| 3324	336 \| 3300	686 \| 3194	1121 \| 3079	978 \| 3309	329 \| 2774	487 \| 2363	606 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.44%	0.03%	2.10%	1.71%	1.13%	0.35%	1.37%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	654 \| 3316	2511 \| 3195	103 \| 3363	352 \| 3229	615 \| 3111	2247 \| 2942	664 \| 2849	2471 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.40%	3.25%	2.35%	3.62%	2.96%	3.74%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	292 \| 3316	1588 \| 3111	1124 \| 2730	1403 \| 2412	663 \| 2199	854 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-25~至今	高志刚周毅	1年又33天	6.64%
2022-12-06~2023-12-24	王妍高志刚	1年又18天	3.31%
2022-01-05~2022-12-05	王妍	334天	2.05%
2018-11-26~2022-01-04	周毅	3年又40天	11.23%

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2024-10-18	每份派现金0.0050元
2024-08-13	每份派现金0.0040元
2024-06-19	每份派现金0.0071元
2024-04-08	每份派现金0.0110元
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2023-07-12	每份派现金0.0100元
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