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单位净值 (2025-09-29)

1.0124-0.20%
近1月:-0.70%
近1年:-0.82%

累计净值

1.2499
近3月:-1.78%
近3年:4.20%

近6月:-0.86%
成立来:27.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:高春梅
成 立 日:2017-01-22管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0124 1.2499 -0.20%
    09-26 1.0144 1.2519 0.02%
    09-25 1.0142 1.2517 0.09%
    09-24 1.0133 1.2508 -0.25%
    09-23 1.0158 1.2533 -0.13%
    09-22 1.0171 1.2546 0.18%
    09-19 1.0153 1.2528 -0.25%
    09-18 1.0178 1.2553 -0.15%
    09-17 1.0193 1.2568 0.15%
    09-16 1.0178 1.2553 0.15%
    09-15 1.0163 1.2538 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.46%
    -0.70%
    -1.78%
    -0.86%
    -2.32%
    -0.82%
    2.16%
    4.20%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    3020 | 3169
    2985 | 3174
    2996 | 3135
    2927 | 3027
    2895 | 2953
    2802 | 2827
    2245 | 2284
    1894 | 1941
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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