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单位净值 (2025-09-09)

1.0171-0.15%
近1月:-1.14%
近1年:-0.37%

累计净值

1.2546
近3月:-1.22%
近3年:4.66%

近6月:-0.35%
成立来:28.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:高春梅
成 立 日:2017-01-22管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0171 1.2546 -0.15%
    09-08 1.0186 1.2561 -0.18%
    09-05 1.0204 1.2579 -0.13%
    09-04 1.0217 1.2592 -0.07%
    09-03 1.0224 1.2599 0.20%
    09-02 1.0204 1.2579 -0.02%
    09-01 1.0206 1.2581 0.11%
    08-29 1.0195 1.2570 0.08%
    08-28 1.0187 1.2562 -0.28%
    08-27 1.0216 1.2591 -0.10%
    08-26 1.0226 1.2601 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.32%
    -1.14%
    -1.22%
    -0.35%
    -1.86%
    -0.37%
    2.74%
    4.66%
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    2973 | 3150
    3022 | 3149
    2965 | 3101
    2887 | 2987
    2900 | 2949
    2769 | 2793
    2199 | 2244
    1858 | 1907
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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