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单位净值 (2024-07-12)

1.05400.02%
近1月:0.28%
近1年:2.60%

累计净值

1.2519
近3月:0.71%
近3年:8.01%

近6月:1.84%
成立来:27.91%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:高春梅
成 立 日:2017-01-22管 理 人宏利基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0540 1.2519 0.02%
    07-11 1.0538 1.2517 0.03%
    07-10 1.0535 1.2514 0.00%
    07-09 1.0535 1.2514 0.03%
    07-08 1.0532 1.2511 -0.04%
    07-05 1.0536 1.2515 -0.02%
    07-04 1.0538 1.2517 -0.01%
    07-03 1.0539 1.2518 0.02%
    07-02 1.0537 1.2516 0.05%
    07-01 1.0532 1.2511 -0.05%
    06-30 1.0537 1.2516 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.28%
    0.71%
    1.84%
    1.81%
    2.60%
    5.07%
    8.01%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    2148 | 3356
    1883 | 3325
    2367 | 3211
    2347 | 3060
    2444 | 3056
    2375 | 2783
    2059 | 2411
    1846 | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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