宏利溢利债券C(003794)基金净值_估值_行情走势

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宏利溢利债券C(003794

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单位净值 (2024-11-15): 1.05290.00%; 近1月：0.17%; 近1年：2.89%

累计净值: 1.2588; 近3月：0.42%; 近3年：7.76%

: 近6月：1.21%; 成立来：28.75%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：高春梅
成立日：2017-01-22	管理人：宏利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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21国开 9.85% --
22国开 9.51% --
15国开 9.39% --
17国开 8.22% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0529	1.2588	0.00%
11-14	1.0529	1.2588	0.03%
11-13	1.0526	1.2585	-0.04%
11-12	1.0530	1.2589	0.08%
11-11	1.0522	1.2581	0.02%
11-08	1.0520	1.2579	0.00%
11-07	1.0520	1.2579	0.05%
11-06	1.0515	1.2574	-0.02%
11-05	1.0517	1.2576	0.02%
11-04	1.0515	1.2574	0.01%
11-01	1.0514	1.2573	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.17%	0.42%	1.21%	2.48%	2.89%	5.42%	7.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.26%	0.47%	1.63%	3.72%	4.37%	8.08%	11.61%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1622 \| 3229	2644 \| 3197	1623 \| 3124	1991 \| 2987	2223 \| 2769	2196 \| 2648	1924 \| 2266	1719 \| 1939
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	0.81%	0.96%	0.58%	0.31%	1.15%	0.44%	0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1277 \| 3195	2622 \| 3366	2231 \| 3231	2587 \| 3113	2390 \| 2944	1508 \| 2851	2303 \| 2778	725 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.49%	2.04%	2.98%	1.98%	5.53%	4.81%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2330 \| 3113	1572 \| 2732	1775 \| 2414	1383 \| 2201	192 \| 1724	728 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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2022-09-20~2024-07-03	宁霄高春梅	1年又287天	4.42%
2021-12-13~2022-09-19	宁霄	280天	2.16%
2020-04-30~2021-12-12	杜磊宁霄	1年又226天	1.75%
2020-01-22~2020-04-29	杜磊	98天	2.92%

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2024-01-08	每份派现金0.0062元
2023-10-26	每份派现金0.0061元
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