天弘多利一年(010257)基金净值_估值_行情走势

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天弘多利一年(010257

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单位净值 (2024-12-20): 1.0388--; 近1月：1.01%; 近1年：6.33%

累计净值: 1.0874; 近3月：6.16%; 近3年：0.16%

: 近6月：4.28%; 成立来：8.79%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.81亿元（2024-09-30）	基金经理：张馨元
成立日：2020-11-18	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-17～02-07/2025-01-17～02-07

预估开放申购时间：
2025年01月16日15:00~02月07日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月16日15:00~02月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国药股份	2.71%	0.84%	股吧
安琪酵母	2.37%	-1.13%	股吧
海尔智家	2.27%	-1.19%	股吧
圆通速递	2.18%	-0.77%	股吧
中天科技	2.00%	-0.90%	股吧
涪陵榨菜	1.88%	0.76%	股吧
华峰化学	1.86%	-0.71%	股吧
伊利股份	1.74%	-0.58%	股吧
奥瑞金	1.54%	-1.68%	股吧
小商品城	1.31%	2.53%	股吧

前十持仓占比合计：19.86%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17海通03 6.61% --
22建行 6.43% --
22中证01 6.37% --
23信投G4 6.36% --
23招证11 6.34% --
前五持仓占比合计：32.11%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17海通03	6.61%	--
22建行	6.43%	--
22中证01	6.37%	--
23信投G4	6.36%	--
23招证11	6.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0388	1.0874	--
12-13	1.0423	1.0909	--
12-06	1.0360	1.0846	--
11-29	1.0304	1.0790	--
11-22	1.0249	1.0735	--
11-15	1.0284	1.0770	--
11-08	1.0360	1.0846	--
11-01	1.0205	1.0691	--
10-25	1.0203	1.0689	--
10-18	1.0171	1.0657	--
10-11	1.0164	1.0650	--

更多净值信息>

天弘多利一年成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-11-17 每份派现金0.0486元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	1.01%	6.16%	4.28%	6.63%	6.33%	7.84%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1076 \| 1374	618 \| 1372	477 \| 1354	409 \| 1348	402 \| 1320	638 \| 1315	324 \| 1173	596 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.59%	0.98%	0.27%	0.15%	-1.62%	1.32%	0.69%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	372 \| 1374	614 \| 1402	939 \| 1403	255 \| 1401	960 \| 1403	107 \| 1388	1013 \| 1367	419 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	一般	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.53%	-7.05%	8.33%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	414 \| 1401	958 \| 1336	137 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 57.21%
2023-12-31 83.14%
2023-06-30 120.56%
2022-12-31 163.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	57.21%
2023-12-31	83.14%
2023-06-30	120.56%
2022-12-31	163.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-08~至今	张馨元	288天	6.64%
2024-02-23~2024-03-07	李宁张馨元	13天	0.64%
2021-12-31~2024-02-22	李宁	2年又53天	-6.92%
2020-12-24~2021-12-30	杨超李宁	1年又6天	8.85%
2020-11-18~2020-12-23	杨超	35天	0.05%

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