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单位净值 (2025-05-16)

1.0537-0.02%
近1月:0.13%
近1年:3.22%

累计净值

1.2995
近3月:0.44%
近3年:9.49%

近6月:2.01%
成立来:33.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.16亿元(2025-03-31)基金经理:余罗畅
成 立 日:2016-11-25管 理 人宏利基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.91%05-16

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-16 1.0537 1.2995 -0.02%
    05-15 1.0539 1.2997 -0.03%
    05-14 1.0542 1.3000 -0.01%
    05-13 1.0543 1.3001 0.10%
    05-12 1.0532 1.2990 -0.16%
    05-09 1.0549 1.3007 0.04%
    05-08 1.0545 1.3003 0.12%
    05-07 1.0532 1.2990 -0.03%
    05-06 1.0535 1.2993 0.01%
    04-30 1.0534 1.2992 0.03%
    04-29 1.0531 1.2989 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.13%
    0.44%
    2.01%
    0.48%
    3.22%
    6.29%
    9.49%
    同类平均
    -0.09%
    0.16%
    0.35%
    1.88%
    0.42%
    3.55%
    8.16%
    11.50%
    沪深300
    1.12%
    3.08%
    -1.27%
    -2.01%
    -1.16%
    6.83%
    -2.24%
    -1.70%
    同类排名
    2160 | 3399
    1960 | 3377
    1177 | 3314
    1038 | 3207
    1333 | 3286
    1445 | 2961
    1756 | 2438
    1299 | 2070
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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577 0 公告宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 11-13 07:18
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566 0 公告宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 08-14 08:06
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