工银沪港深股票C(007512)基金净值_估值

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工银沪港深股票C(007512

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单位净值 (2024-04-25): 0.74530.04%; 近1月：5.24%; 近1年：-12.35%

累计净值: 0.7453; 近3月：7.76%; 近3年：-48.44%

: 近6月：-5.84%; 成立来：-31.85%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.61亿元（2024-03-31）	基金经理：胡志利等
成立日：2019-05-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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宁德时代	4.70%	1.90%	股吧
中国海洋石油	4.40%	--	股吧
招金矿业	3.66%	--	股吧
香港交易所	3.65%	--	股吧
比亚迪股份	1.65%	--	股吧

前十持仓占比合计：52.50%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	0.7453	0.7453	0.04%
04-24	0.7450	0.7450	2.01%
04-23	0.7303	0.7303	1.87%
04-22	0.7169	0.7169	0.89%
04-19	0.7106	0.7106	-1.14%
04-18	0.7188	0.7188	0.63%
04-17	0.7143	0.7143	-0.03%
04-16	0.7145	0.7145	-1.76%
04-15	0.7273	0.7273	-0.74%
04-12	0.7327	0.7327	-1.12%
04-11	0.7410	0.7410	-0.09%

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工银沪港深股票C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.69%	5.24%	7.76%	-5.84%	2.14%	-12.35%	-16.93%	-48.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	-1.95%	6.23%	-2.65%	-3.92%	-16.56%	-11.09%	-26.43%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 957	53 \| 955	265 \| 944	588 \| 911	237 \| 943	308 \| 861	576 \| 750	524 \| 575
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.53%	-10.50%	-1.26%	-8.41%	-6.16%	15.51%	-25.48%	6.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%	8.12%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	402 \| 960	874 \| 952	126 \| 915	708 \| 895	821 \| 880	36 \| 867	801 \| 845	414 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-24.05%	-27.21%	-7.69%	25.59%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	760 \| 952	557 \| 867	457 \| 740	366 \| 554	-- \| 410	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 104.33%
2023-06-30 84.13%
2022-12-31 61.05%
2022-06-30 78.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	104.33%
2023-06-30	84.13%
2022-12-31	61.05%
2022-06-30	78.93%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-08~至今	胡志利张玮升	230天	-11.75%
2022-01-11~2023-09-07	胡志利	1年又239天	-31.26%
2021-10-23~2022-01-10	赵宪成	79天	-16.44%
2021-09-03~2021-10-22	赵宪成单文	49天	-1.15%
2021-01-14~2021-09-02	赵宪成	231天	-0.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
102	0	公告工银瑞信沪港深股票型证券投资基金2024年第1季度	基金资讯	04-22 09:23
319	0	水平有限	tongtongson	04-01 22:32
650	0	公告工银瑞信沪港深股票型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 14:12
364	0	耐心持有，静待花开。	长期投基者	03-27 10:54
392	0	买了3手看看	大宗商品分析组合	03-15 13:34
402	0	感觉要买一手做纪念	郭铭睿	03-14 09:39
429	0	经理加油呀，要让基民看到希望才行！	tongtongson	03-05 20:20
428	0	这支股是未来的茅台吗，哈哈	砖家带我飞	02-27 10:55
484	1	这只基金也快要被强平了，别再买了	基民x72980675i	02-19 11:44
423	0	终止合同是什么时候	基民x72980675i	02-08 11:30
503	1	逢低布局不香吗？	天天红利弟	02-08 11:19
771	0	公告工银瑞信沪港深股票型证券投资基金2023年第4季度	基金资讯	01-19 09:30
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535	0	已经空仓，准备分批接回	周期基少成多	11-10 11:39
996	0	公告工银瑞信沪港深股票型证券投资基金2023年第3季度	基金资讯	10-25 09:27
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