创金合信北证50成份指数增强A(019993)基金净值_估值

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创金合信北证50成份指数增强A(019993

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净值估算(25-10-10 15:00)

近1月：-7.14%

近1年：51.42%

单位净值 (2025-10-10): 1.6537-0.90%; 近3月：3.20%; 近3年：--

累计净值: 1.6537; 近6月：13.39%; 成立来：65.37%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.02亿元（2025-06-30）	基金经理：董梁等
成立日：2023-12-29	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：9.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.41%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
锦波生物	8.43%	--	股吧
艾融软件	4.79%	--	股吧
并行科技	4.25%	--	股吧
贝特瑞	4.11%	--	股吧
同力股份	4.10%	--	股吧
奥迪威	3.52%	--	股吧
纳科诺尔	3.41%	--	股吧
苏轴股份	3.26%	--	股吧
长虹能源	3.07%	--	股吧
开特股份	2.85%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.79%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 3.90% --
前一持仓占比合计：3.90%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	3.90%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.6537	1.6537	-0.90%
10-09	1.6688	1.6688	-0.33%
09-30	1.6743	1.6743	-0.57%
09-29	1.6839	1.6839	0.51%
09-26	1.6754	1.6754	-1.76%
09-25	1.7054	1.7054	-1.15%
09-24	1.7252	1.7252	1.87%
09-23	1.6936	1.6936	-2.86%
09-22	1.7435	1.7435	0.31%
09-19	1.7381	1.7381	-1.05%
09-18	1.7565	1.7565	-0.79%

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创金合信北证50成份指数增强A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.23%	-7.14%	3.20%	13.39%	37.91%	51.42%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.88%	4.66%	20.52%	31.99%	28.22%	28.62%	37.27%	37.37%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-1.42%	-6.39%	7.01%	19.09%	45.20%	56.58%	89.20%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2707 \| 4523	4396 \| 4415	3767 \| 4096	3319 \| 3734	962 \| 3418	458 \| 3063	-- \| 2351	-- \| 1882
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	1.79%	11.57%	22.94%	19.38%	23.85%	-14.09%	-5.60%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	6.38%	13.85%	22.48%	17.82%	24.24%	-16.18%	-21.88%	33.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3866 \| 4523	160 \| 4076	37 \| 3635	53 \| 3464	361 \| 3130	2649 \| 3014	1931 \| 2808	-- \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.91%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	496 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 544.81%
2024-12-31 437.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-06-30	544.81%
2024-12-31	437.42%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-29~至今董梁黄小虎 1年又289天 65.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	董梁黄小虎	1年又289天	65.37%

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50	0	调整好一阵子了，希望这是为了新一轮上涨的蓄力吧	半仓权益半仓债	10-10 20:32
35	0	分批布局北证50，现在跟上应该机会还挺多。	果粒橙很甜	10-10 11:06
44	0	前面也是小幅度调整蓄力，等机会在抄底布局起来	击鼓传基	10-09 19:21
53	0	定投是一个长期的过程，要用发展的眼光看，持基待涨了	拈花一笑蕊	10-09 16:37
67	0	9月算你震荡蓄力了，10月不得表现一下吗？	半仓权益半仓债	09-30 19:38
67	0	这支基金太差了，还要收手续费！	基民yRIwzA	09-30 16:48
63	1	调整后应该有一波反弹吧，耐心等涨了	果粒橙很甜	09-30 14:29
54	0	今天又要涨吗？我的心里美滋滋,再接再厉吧。	拈花一笑蕊	09-29 17:07
58	0	节前调整一下不是坏事儿，大家都有预期，但跌也不会跌	半仓权益半仓债	09-26 19:35
39	0	这基涨起来很猛的，现在调整是机会吧！	果粒橙很甜	09-26 12:28
71	0	长期成绩还是可观的，拿稳了先,等反弹了。	拈花一笑蕊	09-25 16:53
47	0	板块利好也在不断落地，接下来行情还是值得期待的	击鼓传基	09-25 14:15
80	0	低的时候补仓，高的时候才能吃到肉。	随风飘香	09-24 21:11
47	0	有少了	豁达的洪锦鹏1	09-24 19:28
53	0	$创金合信北证50成份指数增强A$昨天忘了补仓，拍	完美的卫荷	09-24 13:16
40	0	今天怎么样？能涨涨不	森林一只猫咪	09-24 11:25
73	0	北证50现在的位置还能加吗？	文岩团团	09-23 21:27
51	0	红瘦绿肥，典型的代表。	wzl2143	09-23 19:31
69	0	大摩说节后有更多的利好，我是信了，加到满仓准备过节	半仓权益半仓债	09-23 18:42
50	0	$创金合信北证50成份指数增强A$继续加油冲，收获	纵横四海源	09-23 14:23

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