净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 162.02% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 161.33% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 158.17% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 2.3591 | 2.3591 | 0.58% |
08-28 | 2.3455 | 2.3455 | 1.73% |
08-27 | 2.3056 | 2.3056 | -0.52% |
08-26 | 2.3176 | 2.3176 | 0.22% |
08-25 | 2.3124 | 2.3124 | 1.47% |
08-22 | 2.2788 | 2.2788 | 1.50% |
08-21 | 2.2452 | 2.2452 | -0.13% |
08-20 | 2.2482 | 2.2482 | 1.20% |
08-19 | 2.2216 | 2.2216 | -0.32% |
08-18 | 2.2288 | 2.2288 | 1.85% |
08-15 | 2.1884 | 2.1884 | 1.62% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.52% | 9.55% | 21.29% | 25.90% | 26.85% | 47.81% | 36.11% | 30.89% |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 2.63% | 12.61% | 21.42% | 25.20% | 26.35% | 45.79% | 34.77% | 32.44% |
同类排名 | 1202 | 4299 | 1670 | 4189 | 1742 | 3944 | 738 | 3565 | 1151 | 3420 | 1511 | 2987 | 634 | 2273 | 456 | 1851 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 145.38% |
2024-12-31 | 150.14% |
2024-06-30 | 165.61% |
2023-12-31 | 190.44% |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 162.02%
近1年 161.33%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 742人 |
易方达消费行业股票 | 553人 |
招商中证白酒指数(LO | 743人 |
诺安成长混合A | 532人 |
银河创新成长混合A | 530人 |
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