净值估算(25-07-09 15:00)
单位净值 (2025-07-09)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 125.68% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 125.09% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 121.63% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-09 | 2.0535 | 2.0535 | -0.08% |
07-08 | 2.0552 | 2.0552 | 1.30% |
07-07 | 2.0288 | 2.0288 | -0.33% |
07-04 | 2.0356 | 2.0356 | -0.49% |
07-03 | 2.0456 | 2.0456 | 0.92% |
07-02 | 2.0269 | 2.0269 | 0.22% |
07-01 | 2.0225 | 2.0225 | 1.08% |
06-30 | 2.0009 | 2.0009 | 0.59% |
06-27 | 1.9892 | 1.9892 | -0.10% |
06-26 | 1.9912 | 1.9912 | -0.19% |
06-25 | 1.9949 | 1.9949 | 0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.31% | 3.55% | 16.43% | 14.36% | 10.42% | 23.89% | 20.17% | 16.34% |
同类平均 | 1.04% | 2.76% | 10.98% | 10.34% | 6.03% | 26.35% | 7.64% | -3.58% |
沪深300 | 1.21% | 2.73% | 8.26% | 5.60% | 1.44% | 16.04% | 4.33% | -9.88% |
跟踪标的 | 1.22% | 3.66% | 15.36% | 13.46% | 9.54% | 22.39% | 17.54% | 12.96% |
同类排名 | 1482 | 4019 | 1282 | 3979 | 567 | 3741 | 703 | 3435 | 653 | 3426 | 1352 | 2906 | 327 | 2223 | 332 | 1798 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 150.14% |
2024-06-30 | 165.61% |
2023-12-31 | 190.44% |
2023-06-30 | 195.81% |
近1年 126.27%
近1年 125.68%
近1年 125.60%
近1年 125.09%
近1年 121.63%
日涨幅1.44%
日涨幅0.43%
日涨幅0.43%
日涨幅0.23%
日涨幅0.22%
日涨幅0.07%
日涨幅0.06%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 719人 |
易方达消费行业股票 | 542人 |
招商中证白酒指数(LO | 718人 |
诺安成长混合 | 514人 |
银河创新成长混合A | 515人 |
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