华宝安融六个月持有期债券A(016806)基金净值_估值

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华宝安融六个月持有期债券A(016806

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.02080.08%; 近1月：1.08%; 近1年：2.61%

累计净值: 1.0208; 近3月：0.58%; 近3年：--

: 近6月：2.17%; 成立来：2.08%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.26亿元（2024-09-30）	基金经理：李栋梁等
成立日：2023-01-17	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	1.72%	1.40%	股吧
中国海油	1.71%	2.15%	股吧
潞安环能	1.40%	1.04%	股吧
招商银行	1.37%	0.71%	股吧
老板电器	1.17%	-0.56%	股吧
老凤祥	1.11%	-5.13%	股吧
建设银行	0.89%	0.34%	股吧
保利发展	0.88%	-1.53%	股吧
紫金矿业	0.85%	1.57%	股吧
山西焦煤	0.75%	1.97%	股吧

前十持仓占比合计：11.85%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 17.58% --
23国开 17.02% --
23国债24 13.39% --
24国债09 9.99% --
24国债04 5.46% --
前五持仓占比合计：63.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	17.58%	--
23国开	17.02%	--
23国债24	13.39%	--
24国债09	9.99%	--
24国债04	5.46%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0208	1.0208	0.08%
12-27	1.0200	1.0200	0.04%
12-26	1.0196	1.0196	0.01%
12-25	1.0195	1.0195	-0.07%
12-24	1.0202	1.0202	0.08%
12-23	1.0194	1.0194	-0.11%
12-20	1.0205	1.0205	0.12%
12-19	1.0193	1.0193	0.06%
12-18	1.0187	1.0187	-0.02%
12-17	1.0189	1.0189	-0.13%
12-16	1.0202	1.0202	0.05%

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华宝安融六个月持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	1.08%	0.58%	2.17%	2.61%	2.61%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	870 \| 1260	640 \| 1248	1057 \| 1233	794 \| 1182	913 \| 1082	917 \| 1082	-- \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.58%	-0.19%	0.62%	-0.17%	-1.13%	1.22%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	553 \| 1251	1013 \| 1208	647 \| 1173	451 \| 1121	695 \| 1075	132 \| 1035	-- \| 995	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	优秀	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 81.96%
2023-12-31 73.77%
2023-06-30 83.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	81.96%
2023-12-31	73.77%
2023-06-30	83.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-26~至今李栋梁李巍 1年又67天 2.91%
2023-01-17~2023-10-25 李栋梁 281天 -0.81%
更多华宝安融六个月持有期债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-26~至今	李栋梁李巍	1年又67天	2.91%
2023-01-17~2023-10-25	李栋梁	281天	-0.81%

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