嘉实新添丰定期混合(004916)基金净值_估值

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嘉实新添丰定期混合(004916

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单位净值 (2024-12-20): 1.35980.50%; 近1月：3.16%; 近1年：4.27%

累计净值: 1.3598; 近3月：3.85%; 近3年：3.86%

: 近6月：4.25%; 成立来：35.98%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.88亿元（2024-09-30）	基金经理：王夫乐等
成立日：2017-08-23	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-17～03-14/2025-02-17～03-14

预估开放申购时间：
2025年02月14日15:00~03月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月14日15:00~03月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 20.79% --
24国债10 13.83% --
24国债08 10.42% --
24国债14 5.73% --
23国债13 4.59% --
前五持仓占比合计：55.36%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	20.79%	--
24国债10	13.83%	--
24国债08	10.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3598	1.3598	0.50%
12-19	1.3531	1.3531	-0.01%
12-18	1.3533	1.3533	0.01%
12-17	1.3531	1.3531	-0.14%
12-16	1.3550	1.3550	0.14%
12-13	1.3531	1.3531	0.21%
12-12	1.3502	1.3502	0.19%
12-11	1.3477	1.3477	0.10%
12-10	1.3464	1.3464	0.72%
12-09	1.3368	1.3368	0.10%
12-06	1.3355	1.3355	-0.04%

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嘉实新添丰定期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.50%	3.16%	3.85%	4.25%	3.83%	4.27%	4.43%	3.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 1374	22 \| 1372	817 \| 1354	415 \| 1348	927 \| 1320	973 \| 1315	678 \| 1173	359 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.05%	-0.18%	-0.07%	-0.14%	-2.21%	0.57%	2.18%	-0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1267 \| 1374	1124 \| 1402	1046 \| 1403	380 \| 1401	1091 \| 1403	277 \| 1388	340 \| 1367	553 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.34%	-0.73%	0.92%	15.34%	6.30%	2.97%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	459 \| 1401	165 \| 1336	564 \| 1163	138 \| 650	218 \| 339	49 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 81.48%
2023-12-31 198.52%
2023-06-30 159.97%
2022-12-31 10.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	81.48%
2023-12-31	198.52%
2023-06-30	159.97%
2022-12-31	10.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-10~至今	王夫乐吴翠	72天	4.01%
2022-12-21~2024-10-09	王夫乐	1年又293天	0.41%
2018-09-05~2022-12-20	刘宁	4年又107天	23.39%
2017-08-24~2018-09-04	王茜刘宁	1年又11天	5.53%
2017-08-23~2017-08-23	王茜	-	0.00%

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77	公告嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	06-24 08:06
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